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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 85 028 617.00 | 12 636 739.00 | 72 391 878.00 | 85 028 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741 077.00 | 238 488.00 | 502 589.00 | 741 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 778 674.00 | 12 875 227.00 | 96 903 447.00 | 109 778 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 68 298.00 | | 68 298.00 | 68 298.00 |
CF Disponibilités | 2 653 387.00 | | 2 653 387.00 | 2 653 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 786.00 | | 2 726 786.00 | 2 726 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 505 460.00 | 12 875 227.00 | 99 630 233.00 | 112 505 460.00 |
CU Autres participations | 24 008 979.00 | | 24 008 979.00 | 24 008 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | | | 70 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 368 673.00 | | | 1 368 673.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
DG Autres réserves | 5 674 812.00 | | | 5 674 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 990 720.00 | | | 4 990 720.00 |
DL TOTAL (I) | 82 037 636.00 | | | 82 037 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 035.00 | | | 107 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 472 894.00 | | | 17 472 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 592 597.00 | | | 17 592 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 630 233.00 | | | 99 630 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 592 597.00 | | | 17 592 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 412.00 | | 72 412.00 | 72 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 412.00 | | 72 412.00 | 72 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 061 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 615 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 732 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 386 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 409 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 323 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 895 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 761 504.00 | | | 4 761 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 761 504.00 | | | 4 761 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 666 372.00 | | | 2 666 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 666 372.00 | | | 2 666 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 095 131.00 | | | 2 095 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 569 025.00 | | | 15 569 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 578 305.00 | | | 10 578 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 990 720.00 | | | 4 990 720.00 |