| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 018.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 90 388 465.00 | 10 159 732.00 | 80 228 733.00 | 90 388 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 916.00 | | 122 916.00 | 122 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 270 090.00 | 10 159 732.00 | 101 110 358.00 | 111 270 090.00 |
BZ Autres créances | 656 188.00 | 304 360.00 | 351 828.00 | 656 188.00 |
CF Disponibilités | 4 644 014.00 | | 4 644 014.00 | 4 644 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 300 202.00 | 304 360.00 | 4 995 842.00 | 5 300 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 570 292.00 | 10 464 092.00 | 106 106 200.00 | 116 570 292.00 |
CU Autres participations | 20 758 709.00 | | 20 758 709.00 | 20 758 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 119 850.00 | | | 1 119 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
DG Autres réserves | 3 947 182.00 | | | 3 947 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 208 213.00 | | | 4 208 213.00 |
DL TOTAL (I) | 69 278 676.00 | | | 69 278 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 006.00 | | | 100 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | | | 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 627 364.00 | | | 36 627 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 827 525.00 | | | 36 827 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 106 200.00 | | | 106 106 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 827 525.00 | | | 36 827 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 315.00 | | 55 315.00 | 55 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 315.00 | | 55 315.00 | 55 315.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 930 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 844 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 241 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 241 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 454 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 846 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 225 077.00 | | | 19 225 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 225 077.00 | | | 19 225 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 170 559.00 | | | 9 170 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 170 559.00 | | | 9 170 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 054 518.00 | | | 10 054 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 068 214.00 | | | 21 068 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 860 002.00 | | | 16 860 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 208 213.00 | | | 4 208 213.00 |