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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 118 565 173.00 | 12 486 364.00 | 106 078 809.00 | 118 565 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149 340.00 | 755 902.00 | 393 438.00 | 1 149 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 018 438.00 | 14 333 449.00 | 119 684 989.00 | 134 018 438.00 |
BZ Autres créances | 13 901.00 | 1.00 | 13 900.00 | 13 901.00 |
CF Disponibilités | 7 386 042.00 | | 7 386 042.00 | 7 386 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 399 943.00 | 1.00 | 7 399 942.00 | 7 399 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 418 381.00 | 14 333 450.00 | 127 084 931.00 | 141 418 381.00 |
CU Autres participations | 14 303 925.00 | 1 091 183.00 | 13 212 742.00 | 14 303 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000 000.00 | 80 000 000.00 | | 80 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 741 781.00 | 1 618 209.00 | | 1 741 781.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
DG Autres réserves | 12 658 021.00 | 10 310 145.00 | | 12 658 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 090 660.00 | 2 471 449.00 | | 8 090 660.00 |
DL TOTAL (I) | 102 493 893.00 | 94 403 234.00 | | 102 493 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 021 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 551.00 | 11 506.00 | | 17 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 604.00 | 11 454.00 | | 63 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 509 882.00 | 28 345 789.00 | | 24 509 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 591 037.00 | 32 390 420.00 | | 24 591 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 084 931.00 | 126 793 654.00 | | 127 084 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 410.00 | |
GE Autres charges | | | 6 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -646 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 189 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 165 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 493 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 965 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 494 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 848 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 427 304.00 | 2.00 | | 4 427 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 427 304.00 | | | 4 427 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 184 983.00 | 250 001.00 | | 1 184 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184 983.00 | 250 001.00 | | 1 184 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 242 321.00 | -249 999.00 | | 3 242 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 935 228.00 | 6 399 150.00 | | 10 935 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 568.00 | 3 927 701.00 | | 2 844 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 090 660.00 | 2 471 449.00 | | 8 090 660.00 |