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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 283.00 | | 80 283.00 | 80 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 105.00 | 373 929.00 | 86 176.00 | 460 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 144.00 | 374 729.00 | 178 416.00 | 553 144.00 |
BT Marchandises | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BZ Autres créances | 253 920.00 | | 253 920.00 | 253 920.00 |
CF Disponibilités | 275 435.00 | | 275 435.00 | 275 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 331.00 | | 563 331.00 | 563 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 475.00 | 374 729.00 | 741 746.00 | 1 116 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 374 586.00 | 220 522.00 | | 374 586.00 |
DH Report à nouveau | | 49 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 920.00 | 104 272.00 | | 69 920.00 |
DL TOTAL (I) | 486 856.00 | 416 936.00 | | 486 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 720.00 | 67 727.00 | | 29 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 342.00 | 120 867.00 | | 126 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 828.00 | 95 625.00 | | 98 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 890.00 | 284 220.00 | | 254 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 746.00 | 701 156.00 | | 741 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 890.00 | 254 499.00 | | 254 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 994.00 | | 1 179 994.00 | 1 179 994.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 994.00 | | 1 179 994.00 | 1 179 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 574.00 | |
GE Autres charges | | | 81 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 897.00 | 15 486.00 | | 15 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 764.00 | 76 887.00 | | 80 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 90.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 160.00 | -90.00 | | 7 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 900.00 | 27 910.00 | | 15 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 953.00 | 1 166 233.00 | | 1 209 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 033.00 | 1 061 961.00 | | 1 140 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 920.00 | 104 272.00 | | 69 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 766.00 | | 21 244.00 | 532 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866.00 | 553 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866.00 | 540 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 009.00 | | 21 244.00 | 520 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 800.00 | 50 574.00 | 644.00 | 324 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 000.00 | 50 574.00 | 644.00 | 324 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 342.00 | 126 342.00 | | 126 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 951.00 | 51 951.00 | | 51 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VC Groupe et associés | 235 213.00 | | | 235 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
VP Divers | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 335.00 | 273 335.00 | | 273 335.00 |
VW T.V.A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 890.00 | 254 890.00 | | 254 890.00 |