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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 842.00 | 77 072.00 | 14 769.00 | 91 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 325.00 | 344 736.00 | 125 589.00 | 470 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 827.00 | 422 609.00 | 152 219.00 | 574 827.00 |
BT Marchandises | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 214.00 | 2 455.00 | 3 759.00 | 6 214.00 |
BZ Autres créances | 385 594.00 | | 385 594.00 | 385 594.00 |
CF Disponibilités | 387 407.00 | | 387 407.00 | 387 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 592.00 | 2 455.00 | 791 137.00 | 793 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 419.00 | 425 063.00 | 943 356.00 | 1 368 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 553 454.00 | 444 506.00 | | 553 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 227.00 | 108 947.00 | | 108 227.00 |
DL TOTAL (I) | 704 030.00 | 595 804.00 | | 704 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 444.00 | 166 361.00 | | 141 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 882.00 | 139 906.00 | | 97 882.00 |
EA Autres dettes | | 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 326.00 | 306 938.00 | | 239 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 356.00 | 902 742.00 | | 943 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 306 938.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 279 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 279 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 597.00 | |
GE Autres charges | | | 97 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 295.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | 9 072.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 750.00 | 33 357.00 | | 28 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 824.00 | 1 303 693.00 | | 1 313 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 597.00 | 1 194 746.00 | | 1 205 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 227.00 | 108 947.00 | | 108 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 256.00 | 46 600.00 | 1 448.00 | 378 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 456.00 | 46 600.00 | 1 448.00 | 377 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 444.00 | 141 444.00 | | 141 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 882.00 | 97 882.00 | | 97 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 110.00 | 392 110.00 | | 392 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 326.00 | 239 326.00 | | 239 326.00 |