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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 728.00 | 70 754.00 | 7 974.00 | 78 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 879.00 | 386 832.00 | 69 047.00 | 455 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 867.00 | 458 386.00 | 91 481.00 | 549 867.00 |
BT Marchandises | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 2 455.00 | -2 455.00 | |
BZ Autres créances | 107 589.00 | | 107 589.00 | 107 589.00 |
CF Disponibilités | 572 463.00 | | 572 463.00 | 572 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 373.00 | 2 455.00 | 694 918.00 | 697 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 240.00 | 460 840.00 | 786 399.00 | 1 247 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 431 680.00 | 561 680.00 | | 431 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 831.00 | 91 380.00 | | 59 831.00 |
DL TOTAL (I) | 533 861.00 | 695 410.00 | | 533 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 592.00 | 144 054.00 | | 149 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 918.00 | 107 818.00 | | 97 918.00 |
EA Autres dettes | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 539.00 | 251 872.00 | | 252 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 399.00 | 947 282.00 | | 786 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 040 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 040 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 522.00 | |
GE Autres charges | | | 95 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 833.00 | 6 023.00 | | 3 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 889.00 | -6 023.00 | | -1 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 888.00 | 28 576.00 | | 17 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 839.00 | 1 387 460.00 | | 1 065 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 008.00 | 1 296 080.00 | | 1 006 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 831.00 | 91 380.00 | | 59 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 090.00 | 38 522.00 | 44 226.00 | 464 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 290.00 | 38 522.00 | 44 225.00 | 463 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 592.00 | 149 592.00 | | 149 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 918.00 | 97 918.00 | | 97 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 530.00 | 110 530.00 | | 110 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 252.00 | 113 252.00 | | 113 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 539.00 | 252 539.00 | | 252 539.00 |