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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 397.00 | 70 845.00 | 12 552.00 | 83 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 400.00 | 305 811.00 | 150 589.00 | 456 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 457.00 | 377 456.00 | 175 001.00 | 552 457.00 |
BT Marchandises | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 744.00 | 1 458.00 | 9 286.00 | 10 744.00 |
BZ Autres créances | 390 827.00 | | 390 827.00 | 390 827.00 |
CF Disponibilités | 301 204.00 | | 301 204.00 | 301 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 198.00 | 1 458.00 | 727 740.00 | 729 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 656.00 | 378 914.00 | 902 742.00 | 1 281 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122.00 | | | 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 358 360.00 | | | 358 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 444 506.00 | 324 794.00 | | 444 506.00 |
DH Report à nouveau | | 49 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 947.00 | 69 930.00 | | 108 947.00 |
DL TOTAL (I) | 595 804.00 | 486 866.00 | | 595 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 361.00 | 126 342.00 | | 166 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 906.00 | 98 828.00 | | 139 906.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 938.00 | 254 890.00 | | 306 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 742.00 | 741 757.00 | | 902 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 938.00 | 254 890.00 | | 306 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 252.00 | | 1 265 252.00 | 1 265 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 252.00 | | 1 265 252.00 | 1 265 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 92 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 596.00 | 15 897.00 | | 17 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 623.00 | 80 764.00 | | 92 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 7 382.00 | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 367.00 | 7 382.00 | | 9 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 222.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 222.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 072.00 | 7 160.00 | | 9 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 357.00 | 15 905.00 | | 33 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 693.00 | 1 209 953.00 | | 1 303 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 746.00 | 1 140 023.00 | | 1 194 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 947.00 | 69 930.00 | | 108 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 144.00 | | 39 902.00 | 553 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 122.00 | 96.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96.00 | 40 493.00 | 552 457.00 | 96.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 493.00 | 539 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 388.00 | | 39 902.00 | 540 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 729.00 | 43 220.00 | 40 493.00 | 374 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 929.00 | 43 220.00 | 40 493.00 | 373 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 458.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 458.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 361.00 | 166 361.00 | | 166 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 312.00 | 74 312.00 | | 74 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VC Groupe et associés | 358 360.00 | | | 358 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
VP Divers | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 722.00 | 53 362.00 | 358 360.00 | 411 722.00 |
VW T.V.A. | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 938.00 | 306 938.00 | | 306 938.00 |