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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 953.00 | 74 441.00 | 15 512.00 | 89 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 348.00 | 392 239.00 | 58 110.00 | 450 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 962.00 | 467 480.00 | 85 482.00 | 552 962.00 |
BT Marchandises | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 256.00 | 2 455.00 | 12 801.00 | 15 256.00 |
BZ Autres créances | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
CF Disponibilités | 604 800.00 | | 604 800.00 | 604 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 470.00 | 2 455.00 | 663 015.00 | 665 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 431.00 | 469 934.00 | 748 497.00 | 1 218 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 241 511.00 | 431 680.00 | | 241 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 758.00 | 59 831.00 | | 196 758.00 |
DL TOTAL (I) | 480 619.00 | 533 861.00 | | 480 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 591.00 | 149 592.00 | | 164 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 993.00 | 97 918.00 | | 86 993.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 5 029.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 879.00 | 252 539.00 | | 267 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 497.00 | 786 399.00 | | 748 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 935 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 935 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 940.00 | |
GE Autres charges | | | 83 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 398.00 | 1 944.00 | | 63 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 792.00 | 3 833.00 | | 57 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 606.00 | -1 889.00 | | 5 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 365.00 | 17 888.00 | | 16 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 989.00 | 1 065 840.00 | | 1 153 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 231.00 | 1 006 009.00 | | 957 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 758.00 | 59 831.00 | | 196 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 386.00 | 33 940.00 | 24 846.00 | 458 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 586.00 | 33 940.00 | 24 846.00 | 457 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 591.00 | 164 591.00 | | 164 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 993.00 | 86 993.00 | | 86 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VP Divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 879.00 | 267 879.00 | | 267 879.00 |