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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 208.00 | 78 361.00 | 12 847.00 | 91 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 516.00 | 384 929.00 | 94 586.00 | 479 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 385.00 | 464 090.00 | 119 294.00 | 583 385.00 |
BT Marchandises | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
BZ Autres créances | 335 205.00 | 2 455.00 | 332 750.00 | 335 205.00 |
CF Disponibilités | 465 145.00 | | 465 145.00 | 465 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 442.00 | 2 455.00 | 827 987.00 | 830 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 827.00 | 466 544.00 | 947 282.00 | 1 413 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 561 680.00 | 553 454.00 | | 561 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 380.00 | 108 227.00 | | 91 380.00 |
DL TOTAL (I) | 695 410.00 | 704 030.00 | | 695 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 054.00 | 141 444.00 | | 144 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 818.00 | 97 882.00 | | 107 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 872.00 | 239 326.00 | | 251 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 282.00 | 943 356.00 | | 947 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 357 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 357 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 441.00 | |
GE Autres charges | | | 94 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 023.00 | 209.00 | | 6 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 023.00 | -209.00 | | -6 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 576.00 | 28 750.00 | | 28 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 460.00 | 1 313 825.00 | | 1 387 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 080.00 | 1 205 598.00 | | 1 296 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 380.00 | 108 227.00 | | 91 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 608.00 | 45 506.00 | 4 025.00 | 422 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 808.00 | 45 506.00 | 4 025.00 | 421 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 054.00 | 144 054.00 | | 144 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 818.00 | 107 818.00 | | 107 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 769.00 | 345 769.00 | | 345 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 891.00 | 345 891.00 | | 345 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 872.00 | 251 872.00 | | 251 872.00 |