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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 857.00 | 25 272.00 | 67 585.00 | 92 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 279.00 | 25 739.00 | 69 540.00 | 95 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 384.00 | 210 440.00 | 131 944.00 | 342 384.00 |
BZ Autres créances | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 359.00 | 6 210.00 | 401 149.00 | 407 359.00 |
CF Disponibilités | 100 469.00 | | 100 469.00 | 100 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 759.00 | 216 650.00 | 636 109.00 | 852 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 038.00 | 242 389.00 | 705 649.00 | 948 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 357 203.00 | 508 972.00 | | 357 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 798.00 | 53 230.00 | | 126 798.00 |
DL TOTAL (I) | 492 385.00 | 570 587.00 | | 492 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 712.00 | 72 314.00 | | 80 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 196.00 | 9 898.00 | | 11 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 266.00 | 65 144.00 | | 121 266.00 |
EA Autres dettes | | 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 264.00 | 148 112.00 | | 213 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 649.00 | 718 699.00 | | 705 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 574.00 | | 468 574.00 | 468 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 574.00 | | 468 574.00 | 468 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 640.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 37 500.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 37 500.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 68.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 34 901.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 348.00 | 2 599.00 | | 1 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 815.00 | 20 499.00 | | 58 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 102.00 | 431 392.00 | | 491 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 304.00 | 378 161.00 | | 364 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 798.00 | 53 230.00 | | 126 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 042.00 | | | 94 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 708.00 | | | 91 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 780.00 | 15 960.00 | | 9 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 313.00 | 15 960.00 | | 9 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 555.00 | 37 214.00 | 43 341.00 | 80 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 241.00 | | | -8 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 885.00 | 344 930.00 | 1 955.00 | 346 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 264.00 | 169 923.00 | 43 341.00 | 213 264.00 |