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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 920.00 | 1 929.00 | 71 992.00 | 73 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 510.00 | 2 396.00 | 72 114.00 | 74 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
BZ Autres créances | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 131 203.00 | | 131 203.00 | 131 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 211.00 | | 498 211.00 | 498 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 721.00 | 2 396.00 | 570 325.00 | 572 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268 532.00 | 279 001.00 | | 268 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 061.00 | 204 532.00 | | 168 061.00 |
DL TOTAL (I) | 444 978.00 | 491 917.00 | | 444 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 907.00 | 43 494.00 | | 68 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 958.00 | 90.00 | | 27 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 186.00 | 11 160.00 | | 15 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 275.00 | 78 689.00 | | 15 275.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 347.00 | 133 433.00 | | 125 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 325.00 | 625 350.00 | | 570 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 682.00 | 105 075.00 | | 53 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 776.00 | | 495 776.00 | 495 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 776.00 | | 495 776.00 | 495 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 17.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 976.00 | 17.00 | | 46 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 976.00 | -17.00 | | -1 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 718.00 | 95 364.00 | | 64 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 377.00 | 742 434.00 | | 547 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 316.00 | 537 902.00 | | 379 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 061.00 | 204 532.00 | | 168 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 298.00 | | | 95 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 732.00 | 3 585.00 | 42 920.00 | 41 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 264.00 | 3 585.00 | 42 920.00 | 41 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 907.00 | 13 225.00 | 53 682.00 | 66 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23 566.00 | | | -23 566.00 |
VP Divers | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 130.00 | 67 008.00 | 122.00 | 67 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 347.00 | 71 665.00 | 53 682.00 | 125 347.00 |