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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 354.00 | 28 597.00 | 48 757.00 | 77 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 472.00 | 29 064.00 | 49 408.00 | 78 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BZ Autres créances | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 913.00 | | 423 913.00 | 423 913.00 |
CF Disponibilités | 143 131.00 | | 143 131.00 | 143 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 061.00 | | 586 061.00 | 586 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 533.00 | 29 064.00 | 635 469.00 | 664 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 912.00 | 236 593.00 | | 186 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 122.00 | 210 319.00 | | 237 122.00 |
DL TOTAL (I) | 432 418.00 | 455 296.00 | | 432 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 392.00 | 53 714.00 | | 47 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435.00 | 2 461.00 | | 1 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 925.00 | 7 007.00 | | 6 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 261.00 | 23 418.00 | | 88 261.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 1 773.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 051.00 | 88 373.00 | | 203 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 469.00 | 543 670.00 | | 635 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 197.00 | 48 109.00 | | 169 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 300.00 | | 432 300.00 | 432 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 300.00 | | 432 300.00 | 432 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 421.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 356.00 | 79 956.00 | | 90 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 312.00 | 433 322.00 | | 432 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 190.00 | 223 003.00 | | 195 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 122.00 | 210 319.00 | | 237 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 139.00 | | 3 333.00 | 75 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 520.00 | | 2 833.00 | 74 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | 500.00 | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 643.00 | 13 421.00 | | 15 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 176.00 | 13 421.00 | | 15 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
UX Autres créances clients | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VB T. V. A. | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 363.00 | 13 510.00 | 33 853.00 | 47 363.00 |
VI Groupe et associés | 76 560.00 | 76 560.00 | | 76 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 668.00 | 19 017.00 | 651.00 | 19 668.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 491.00 | 110 637.00 | 33 853.00 | 144 491.00 |