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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 999.00 | 10 595.00 | 79 404.00 | 89 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 994.00 | 11 063.00 | 80 931.00 | 91 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BZ Autres créances | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 813.00 | | 327 813.00 | 327 813.00 |
CF Disponibilités | 264 532.00 | | 264 532.00 | 264 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 111.00 | | 615 111.00 | 615 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 104.00 | 11 063.00 | 696 042.00 | 707 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 034.00 | 186 912.00 | | 254 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 249.00 | 237 122.00 | | 158 249.00 |
DL TOTAL (I) | 420 667.00 | 432 418.00 | | 420 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 617.00 | 47 392.00 | | 67 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 1 435.00 | | 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 925.00 | | 6 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 593.00 | 88 261.00 | | 140 593.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | 478.00 | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 374.00 | 203 051.00 | | 275 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 042.00 | 635 469.00 | | 696 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 639.00 | 169 197.00 | | 222 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 980.00 | | 319 980.00 | 319 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 980.00 | | 319 980.00 | 319 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 530.00 | 90 356.00 | | 56 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 759.00 | 432 312.00 | | 356 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 510.00 | 195 190.00 | | 198 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 249.00 | 237 122.00 | | 158 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 472.00 | | 78 022.00 | 78 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 500.00 | 91 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 000.00 | 89 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 354.00 | | 76 645.00 | 77 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | 1 376.00 | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 064.00 | 15 122.00 | 33 124.00 | 29 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 597.00 | 15 122.00 | 33 124.00 | 28 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VB T. V. A. | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 601.00 | 14 865.00 | 52 736.00 | 67 601.00 |
VI Groupe et associés | 138 046.00 | 138 046.00 | | 138 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 814.00 | 164 079.00 | 52 736.00 | 216 814.00 |