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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 857.00 | 41 264.00 | 51 593.00 | 92 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 298.00 | 41 732.00 | 53 567.00 | 95 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 501.00 | | 92 501.00 | 92 501.00 |
BZ Autres créances | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 359.00 | 5 940.00 | 151 419.00 | 157 359.00 |
CF Disponibilités | 325 281.00 | | 325 281.00 | 325 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 724.00 | 5 940.00 | 571 783.00 | 577 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 022.00 | 47 672.00 | 625 350.00 | 673 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 279 001.00 | 357 203.00 | | 279 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 532.00 | 126 798.00 | | 204 532.00 |
DL TOTAL (I) | 491 917.00 | 492 385.00 | | 491 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 494.00 | 80 712.00 | | 43 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 196.00 | | 11 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 689.00 | 121 266.00 | | 78 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 433.00 | 213 264.00 | | 133 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 350.00 | 705 649.00 | | 625 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 075.00 | 169 923.00 | | 105 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 157.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 373.00 | | 477 373.00 | 477 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 373.00 | | 477 373.00 | 477 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 920.00 | |
GE Autres charges | | | 188 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 52.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 52.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 1 348.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 364.00 | 58 815.00 | | 95 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 434.00 | 491 102.00 | | 742 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 902.00 | 364 304.00 | | 537 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 532.00 | 126 798.00 | | 204 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 279.00 | | | 95 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 739.00 | 15 993.00 | | 25 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 272.00 | 15 993.00 | | 25 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 341.00 | 14 982.00 | 28 358.00 | 43 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90.00 | | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 689.00 | 78 689.00 | | 78 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 057.00 | 95 083.00 | 1 974.00 | 97 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 433.00 | 105 075.00 | 28 358.00 | 133 433.00 |