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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 520.00 | 15 176.00 | 59 345.00 | 74 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 139.00 | 15 643.00 | 59 496.00 | 75 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
BZ Autres créances | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 440.00 | | 330 440.00 | 330 440.00 |
CF Disponibilités | 126 722.00 | | 126 722.00 | 126 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 174.00 | | 484 174.00 | 484 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 313.00 | 15 643.00 | 543 670.00 | 559 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 593.00 | 268 532.00 | | 236 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 319.00 | 168 061.00 | | 210 319.00 |
DL TOTAL (I) | 455 296.00 | 444 978.00 | | 455 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 714.00 | 66 907.00 | | 53 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461.00 | 27 979.00 | | 2 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 007.00 | 15 168.00 | | 7 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 418.00 | 15 275.00 | | 23 418.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 373.00 | 125 328.00 | | 88 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 670.00 | 570 306.00 | | 543 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 109.00 | 125 328.00 | | 48 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 107.00 | | 430 107.00 | 430 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 107.00 | | 430 107.00 | 430 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 450.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 46 976.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -1 976.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 956.00 | 64 718.00 | | 79 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 322.00 | 547 377.00 | | 433 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 003.00 | 379 316.00 | | 223 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 319.00 | 168 061.00 | | 210 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 510.00 | | 629.00 | 74 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 920.00 | | 600.00 | 73 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | 29.00 | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396.00 | 13 247.00 | | 2 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929.00 | 13 247.00 | | 1 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 163.00 | 27 012.00 | 151.00 | 27 163.00 |