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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 436.00 | 103 582.00 | 4 854.00 | 108 436.00 |
AN Terrains | 689 323.00 | | 689 323.00 | 689 323.00 |
AP Constructions | 9 992 669.00 | 4 292 902.00 | 5 699 767.00 | 9 992 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 335.00 | 1 236 047.00 | 234 288.00 | 1 470 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 662.00 | 1 018 212.00 | 437 450.00 | 1 455 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 536.00 | | 247 536.00 | 247 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
BF Prêts | 133 880.00 | 32 421.00 | 101 459.00 | 133 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 290 288.00 | 6 683 165.00 | 7 607 122.00 | 14 290 288.00 |
BT Marchandises | 5 181 690.00 | 552 043.00 | 4 629 647.00 | 5 181 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 059.00 | | 87 059.00 | 87 059.00 |
CF Disponibilités | 1 505 006.00 | | 1 505 006.00 | 1 505 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 441 509.00 | 874 257.00 | 10 567 251.00 | 11 441 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 731 797.00 | 7 557 423.00 | 18 174 374.00 | 25 731 797.00 |
CU Autres participations | 157 461.00 | | 157 461.00 | 157 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 918 944.00 | 2 839 600.00 | | 2 918 944.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 793 634.00 | 3 487 301.00 | | 3 793 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 859 217.00 | 1 723 998.00 | | 1 859 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 000.00 | 31 500.00 | | 21 000.00 |
DK Provisions réglementées | 11 657.00 | 17 439.00 | | 11 657.00 |
DL TOTAL (I) | 8 604 453.00 | 8 099 839.00 | | 8 604 453.00 |
DP Provisions pour risques | 665 500.00 | 401 500.00 | | 665 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 208.00 | 275 187.00 | | 277 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 942 708.00 | 676 687.00 | | 942 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 630 428.00 | 5 270 738.00 | | 4 630 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 140.00 | 21 469.00 | | 93 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 404.00 | 954 590.00 | | 910 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
EA Autres dettes | 79 738.00 | 76 895.00 | | 79 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 627 212.00 | 8 960 406.00 | | 8 627 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 174 374.00 | 17 736 932.00 | | 18 174 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 852 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 891 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 734 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 916 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 528 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 692 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 657 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 557 208.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 597 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 136 665.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 916 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 127.00 | 7 465.00 | | 4 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 583.00 | 33 860.00 | | 27 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 782.00 | 10 781.00 | | 5 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 492.00 | 52 105.00 | | 37 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 924.00 | 71 877.00 | | 60 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 998.00 | 1 885.00 | | 31 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 922.00 | 73 762.00 | | 92 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 430.00 | -21 656.00 | | -55 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 918.00 | | 1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 405 566.00 | 45 818 381.00 | | 49 405 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 546 348.00 | 44 094 382.00 | | 47 546 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 859 218.00 | 1 723 998.00 | | 1 859 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 841 549.00 | | 699 737.00 | 13 841 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 210.00 | 326 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 998.00 | 14 290 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 788.00 | 13 855 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 300.00 | | 11 137.00 | 97 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 450 021.00 | | 649 294.00 | 13 450 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 228.00 | | 39 306.00 | 294 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 171 846.00 | 692 486.00 | 213 587.00 | 6 171 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 228.00 | 25 354.00 | | 78 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 093 617.00 | 667 132.00 | 213 587.00 | 6 093 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 385 000.00 | 11 320.00 | 72 100.00 | 385 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 439.00 | | 5 782.00 | 17 439.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 676 687.00 | 557 208.00 | 291 187.00 | 676 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 422 167.00 | 552 043.00 | 422 167.00 | 422 167.00 |
6T Sur comptes clients | 237 940.00 | 105 833.00 | 21 559.00 | 237 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 607.00 | 659 008.00 | 450 936.00 | 698 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392 733.00 | 1 216 216.00 | 747 905.00 | 1 392 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 215 085.00 | 734 913.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 132.00 | 7 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 553.00 | 2 628 553.00 | | 2 628 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 807.00 | 385 807.00 | | 385 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 042.00 | 248 042.00 | | 248 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 879.00 | 172 879.00 | | 172 879.00 |
UP Prêts | 133 881.00 | | | 133 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 4 105 243.00 | | | 4 105 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 290.00 | | | 386 290.00 |
VB T. V. A. | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
VC Groupe et associés | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 630 428.00 | 938 410.00 | 2 734 591.00 | 4 630 428.00 |
VI Groupe et associés | 251 848.00 | 251 848.00 | | 251 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 500.00 | | | 304 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940 491.00 | | | 940 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 806.00 | | | 180 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 889 284.00 | 4 754 812.00 | 134 472.00 | 4 889 284.00 |
VW T.V.A. | 244 329.00 | 244 329.00 | | 244 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 627 213.00 | 4 935 194.00 | 2 734 591.00 | 8 627 213.00 |