| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 190.00 | 112 127.00 | 10 063.00 | 122 190.00 |
AN Terrains | 689 323.00 | | 689 323.00 | 689 323.00 |
AP Constructions | 16 166 696.00 | 7 714 767.00 | 8 451 929.00 | 16 166 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880 579.00 | 2 068 234.00 | 812 344.00 | 2 880 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 867 058.00 | 2 009 181.00 | 857 876.00 | 2 867 058.00 |
AX Avances et acomptes | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
BF Prêts | 214 149.00 | 29 421.00 | 184 728.00 | 214 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 466 145.00 | 11 933 732.00 | 11 532 413.00 | 23 466 145.00 |
BT Marchandises | 8 363 351.00 | 492 053.00 | 7 871 298.00 | 8 363 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 645.00 | | 95 645.00 | 95 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 354 610.00 | 543 424.00 | 9 811 186.00 | 10 354 610.00 |
BZ Autres créances | 91 209.00 | | 91 209.00 | 91 209.00 |
CF Disponibilités | 3 834 900.00 | | 3 834 900.00 | 3 834 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 739 717.00 | 1 035 477.00 | 21 704 239.00 | 22 739 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 205 862.00 | 12 969 209.00 | 33 236 652.00 | 46 205 862.00 |
CU Autres participations | 402 744.00 | | 402 744.00 | 402 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 028 848.00 | 4 575 952.00 | | 5 028 848.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 654 718.00 | 5 830 154.00 | | 6 654 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 974 395.00 | 5 258 121.00 | | 6 974 395.00 |
DL TOTAL (I) | 18 657 962.00 | 15 664 228.00 | | 18 657 962.00 |
DP Provisions pour risques | 340 650.00 | 392 000.00 | | 340 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 501 022.00 | 446 489.00 | | 501 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 841 672.00 | 838 489.00 | | 841 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 409 527.00 | 7 982 969.00 | | 7 409 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 607.00 | 242 928.00 | | 319 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 340.00 | 9 371.00 | | 16 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 237 663.00 | 3 558 551.00 | | 4 237 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 284.00 | 1 110 987.00 | | 1 528 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 127 260.00 | | |
EA Autres dettes | 225 595.00 | 183 834.00 | | 225 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 737 018.00 | 13 215 902.00 | | 13 737 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 236 652.00 | 29 718 619.00 | | 33 236 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 912 694.00 | 10 399 783.00 | | 7 912 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 464 332.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 518 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 790 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 301 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 520 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 818 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035 478.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 277 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 512 940.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 85.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 964 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 1 667.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 1 667.00 | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 904.00 | 15 725.00 | | 6 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 904.00 | 15 725.00 | | 6 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 096.00 | -14 058.00 | | 36 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 479.00 | 14 591.00 | | 26 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 789 072.00 | 76 196 866.00 | | 84 789 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 814 676.00 | 70 938 745.00 | | 77 814 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 974 395.00 | 5 258 121.00 | | 6 974 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 436 361.00 | | 1 281 789.00 | 22 436 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 486.00 | 652 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 599.00 | 206 406.00 | 23 466 145.00 | 45 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 599.00 | 203 920.00 | 22 691 407.00 | 45 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 220.00 | | 4 970.00 | 117 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 731 764.00 | | 1 209 162.00 | 21 731 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 377.00 | | 67 656.00 | 587 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 849 890.00 | 1 258 341.00 | 203 920.00 | 10 849 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 420.00 | 3 707.00 | | 108 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 741 469.00 | 1 254 634.00 | 203 920.00 | 10 741 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 237 663.00 | 4 237 663.00 | | 4 237 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 585.00 | 663 585.00 | | 663 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 237.00 | 283 237.00 | | 283 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 937.00 | 241 937.00 | | 241 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UP Prêts | 214 150.00 | | 214 150.00 | 214 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
UX Autres créances clients | 9 887 798.00 | 9 887 798.00 | | 9 887 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466 812.00 | 466 812.00 | | 466 812.00 |
VB T. V. A. | 54 924.00 | 54 924.00 | | 54 924.00 |
VC Groupe et associés | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 409 527.00 | 1 585 203.00 | 3 195 085.00 | 7 409 527.00 |
VI Groupe et associés | 319 607.00 | 319 607.00 | | 319 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 117 400.00 | | | 1 117 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 646 007.00 | | | 1 646 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 560.00 | 97 560.00 | | 97 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 756 207.00 | 10 541 466.00 | 214 741.00 | 10 756 207.00 |
VW T.V.A. | 533 471.00 | 533 471.00 | | 533 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 737 019.00 | 7 912 694.00 | 3 195 085.00 | 13 737 019.00 |