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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 580.00 | 95 445.00 | 15 135.00 | 110 580.00 |
AN Terrains | 689 323.00 | | 689 323.00 | 689 323.00 |
AP Constructions | 15 909 765.00 | 6 421 936.00 | 9 487 829.00 | 15 909 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460 525.00 | 1 711 400.00 | 749 124.00 | 2 460 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 437 501.00 | 1 421 565.00 | 1 015 935.00 | 2 437 501.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
BF Prêts | 189 895.00 | 29 421.00 | 160 474.00 | 189 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 129 548.00 | 9 679 768.00 | 12 449 779.00 | 22 129 548.00 |
BT Marchandises | 5 230 953.00 | 575 114.00 | 4 655 839.00 | 5 230 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 722.00 | | 48 722.00 | 48 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 202 284.00 | 269 586.00 | 6 932 698.00 | 7 202 284.00 |
CF Disponibilités | 8 540 695.00 | | 8 540 695.00 | 8 540 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 226.00 | | 32 226.00 | 32 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 054 882.00 | 844 700.00 | 20 210 182.00 | 21 054 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 184 430.00 | 10 524 468.00 | 32 659 961.00 | 43 184 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 296 409.00 | | 296 409.00 | 296 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 148 656.00 | 3 715 888.00 | | 4 148 656.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 291 949.00 | 4 826 977.00 | | 5 291 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 394 077.00 | 3 008 317.00 | | 3 394 077.00 |
DL TOTAL (I) | 12 834 682.00 | 11 551 183.00 | | 12 834 682.00 |
DP Provisions pour risques | 419 500.00 | 450 000.00 | | 419 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 202.00 | 354 325.00 | | 372 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 791 702.00 | 804 325.00 | | 791 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 804 122.00 | 8 543 908.00 | | 13 804 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 798.00 | 242 366.00 | | 207 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 297.00 | 66 673.00 | | 6 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 693 448.00 | 3 399 901.00 | | 3 693 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 588.00 | 1 167 604.00 | | 1 132 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 305.00 | 103 927.00 | | 98 305.00 |
EA Autres dettes | 91 017.00 | 84 625.00 | | 91 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 033 577.00 | 13 609 007.00 | | 19 033 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 659 961.00 | 25 964 516.00 | | 32 659 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 737 283.00 | | 56 737 283.00 | 56 737 283.00 |
FD Production vendue biens | 42 978.00 | | 42 978.00 | 42 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 780 261.00 | | 56 780 261.00 | 56 780 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 449 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 272 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 305 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 043 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 429 202.00 | |
GE Autres charges | | | 16 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 564 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 708 043.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 319 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 019.00 | 3 480.00 | | 82 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 927.00 | 10 000.00 | | 16 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 945.00 | 16 440.00 | | 98 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 726.00 | 17 299.00 | | 12 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 125.00 | 4 460.00 | | 3 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 767.00 | 21 759.00 | | 17 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 178.00 | -5 319.00 | | 81 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 843.00 | 3 730.00 | | 6 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 052 012.00 | 59 742 330.00 | | 59 052 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 657 934.00 | 56 734 012.00 | | 55 657 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 394 077.00 | 3 008 318.00 | | 3 394 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 592 270.00 | | 966 187.00 | 21 592 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 239.00 | 521 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 500.00 | 397 409.00 | 22 129 548.00 | 31 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 299.00 | 110 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 500.00 | 357 871.00 | 21 497 116.00 | 31 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 738.00 | | 4 141.00 | 143 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 991 873.00 | | 894 614.00 | 20 991 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 659.00 | | 67 432.00 | 456 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 892 035.00 | 1 151 171.00 | 392 858.00 | 8 892 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 897.00 | 15 661.00 | 37 113.00 | 116 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 775 138.00 | 1 135 510.00 | 355 746.00 | 8 775 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 804 325.00 | 429 202.00 | 441 825.00 | 804 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 675 582.00 | 575 114.00 | 675 582.00 | 675 582.00 |
6T Sur comptes clients | 377 602.00 | 85 123.00 | 193 138.00 | 377 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 082 605.00 | 660 237.00 | 868 720.00 | 1 082 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 886 930.00 | 1 089 439.00 | 1 310 545.00 | 1 886 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 089 439.00 | 1 310 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 693 448.00 | 3 693 448.00 | | 3 693 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 174.00 | 512 174.00 | | 512 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 447.00 | 244 447.00 | | 244 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 305.00 | 98 305.00 | | 98 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 315.00 | 97 315.00 | | 97 315.00 |
UP Prêts | 189 896.00 | | 189 896.00 | 189 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
UX Autres créances clients | 6 820 493.00 | 6 820 493.00 | | 6 820 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 679.00 | 241 679.00 | | 241 679.00 |
VB T. V. A. | 76 166.00 | 76 166.00 | | 76 166.00 |
VC Groupe et associés | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 804 123.00 | 6 065 440.00 | 4 171 594.00 | 13 804 123.00 |
VI Groupe et associés | 207 798.00 | 207 798.00 | | 207 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100 670.00 | | | 6 100 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 893 264.00 | | | 893 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 866.00 | 69 866.00 | | 69 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 473 721.00 | 7 283 234.00 | 190 488.00 | 7 473 721.00 |
VW T.V.A. | 347 689.00 | 347 689.00 | | 347 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 033 577.00 | 11 294 895.00 | 4 171 594.00 | 19 033 577.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | 96.00 | | 103.00 |