| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 738.00 | 101 907.00 | 41 830.00 | 143 738.00 |
AN Terrains | 689 323.00 | | 689 323.00 | 689 323.00 |
AP Constructions | 15 800 465.00 | 5 104 038.00 | 10 696 427.00 | 15 800 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846 911.00 | 1 439 894.00 | 407 017.00 | 1 846 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888 765.00 | 1 243 878.00 | 644 886.00 | 1 888 765.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
BF Prêts | 167 577.00 | 32 421.00 | 135 156.00 | 167 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 782 468.00 | 7 922 139.00 | 12 860 328.00 | 20 782 468.00 |
BT Marchandises | 5 993 570.00 | 665 705.00 | 5 327 865.00 | 5 993 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 725.00 | | 45 725.00 | 45 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 518 010.00 | 418 955.00 | 5 099 054.00 | 5 518 010.00 |
BZ Autres créances | 76 232.00 | | 76 232.00 | 76 232.00 |
CF Disponibilités | 1 803 025.00 | | 1 803 025.00 | 1 803 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 455 313.00 | 1 084 661.00 | 12 370 652.00 | 13 455 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 237 782.00 | 9 006 801.00 | 25 230 981.00 | 34 237 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210 445.00 | | 210 445.00 | 210 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 307 680.00 | 3 059 808.00 | | 3 307 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 431 332.00 | 4 092 770.00 | | 4 431 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 496 008.00 | 2 204 171.00 | | 2 496 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 500.00 | | |
DK Provisions réglementées | 2 960.00 | 7 308.00 | | 2 960.00 |
DL TOTAL (I) | 10 237 981.00 | 9 374 558.00 | | 10 237 981.00 |
DP Provisions pour risques | 537 500.00 | 625 000.00 | | 537 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 337 795.00 | 312 292.00 | | 337 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 875 295.00 | 937 292.00 | | 875 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 902 959.00 | 8 202 922.00 | | 9 902 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 378.00 | 220 198.00 | | 347 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 900.00 | 16 787.00 | | 24 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 915.00 | 3 099 205.00 | | 2 601 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 987.00 | 1 004 987.00 | | 975 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 941.00 | 957 152.00 | | 117 941.00 |
EA Autres dettes | 146 622.00 | 98 768.00 | | 146 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 117 704.00 | 13 600 021.00 | | 14 117 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 230 981.00 | 23 911 872.00 | | 25 230 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 591 816.00 | 6 670 637.00 | | 5 591 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 486 192.00 | | 55 486 192.00 | 55 486 192.00 |
FD Production vendue biens | 37 841.00 | | 37 841.00 | 37 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 524 034.00 | | 55 524 034.00 | 55 524 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 876 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 597 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -594 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 826 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 905 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337 795.00 | |
GE Autres charges | | | 77 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 912 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 964 015.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 56.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 654 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 607.00 | 4 324.00 | | 12 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 16 619.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 955.00 | 25 291.00 | | 36 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 824.00 | 79 463.00 | | 25 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 497.00 | | | 167 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 321.00 | 79 463.00 | | 193 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 366.00 | -54 171.00 | | -156 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 2 561.00 | | 2 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 620 011.00 | 54 099 146.00 | | 57 620 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 124 003.00 | 51 894 975.00 | | 55 124 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 496 008.00 | 2 204 171.00 | | 2 496 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 028 728.00 | | 6 727 408.00 | 18 028 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 582 823.00 | 390 844.00 | 20 782 469.00 | 3 582 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 573.00 | 143 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 582 823.00 | 381 271.00 | 20 225 466.00 | 3 582 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 693.00 | | 36 619.00 | 116 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 550 707.00 | | 6 638 853.00 | 17 550 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 328.00 | | 51 937.00 | 361 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 346 197.00 | 934 366.00 | 390 844.00 | 7 346 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 696.00 | 3 784.00 | 9 573.00 | 107 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 238 501.00 | 930 581.00 | 381 271.00 | 7 238 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 309.00 | | 4 348.00 | 7 309.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 937 292.00 | 337 795.00 | 399 792.00 | 937 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 661 842.00 | 665 706.00 | 661 842.00 | 661 842.00 |
6T Sur comptes clients | 289 203.00 | 240 127.00 | 110 375.00 | 289 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983 466.00 | 905 833.00 | 772 216.00 | 983 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 928 067.00 | 1 243 628.00 | 1 176 357.00 | 1 928 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 243 628.00 | 1 172 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 916.00 | 2 601 916.00 | | 2 601 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 882.00 | 431 882.00 | | 431 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 603.00 | 242 603.00 | | 242 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 941.00 | 117 941.00 | | 117 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 523.00 | 171 523.00 | | 171 523.00 |
UP Prêts | 167 578.00 | | 167 578.00 | 167 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
UX Autres créances clients | 5 187 508.00 | 5 187 508.00 | | 5 187 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 503.00 | 330 503.00 | | 330 503.00 |
VB T. V. A. | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
VC Groupe et associés | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 902 960.00 | 1 377 071.00 | 4 043 564.00 | 9 902 960.00 |
VI Groupe et associés | 347 378.00 | 347 378.00 | | 347 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 724 637.00 | | | 2 724 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 279 679.00 | | | 1 279 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 826 887.00 | 5 658 717.00 | 168 169.00 | 5 826 887.00 |
VW T.V.A. | 270 017.00 | 270 017.00 | | 270 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 117 705.00 | 5 591 816.00 | 4 043 564.00 | 14 117 705.00 |