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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 738.00 | 116 897.00 | 26 841.00 | 143 738.00 |
AN Terrains | 689 323.00 | | 689 323.00 | 689 323.00 |
AP Constructions | 15 800 465.00 | 5 764 293.00 | 10 036 172.00 | 15 800 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413 518.00 | 1 626 193.00 | 787 325.00 | 2 413 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057 065.00 | 1 384 651.00 | 672 414.00 | 2 057 065.00 |
AX Avances et acomptes | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
BF Prêts | 177 160.00 | 29 421.00 | 147 739.00 | 177 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 592 270.00 | 8 921 456.00 | 12 670 814.00 | 21 592 270.00 |
BT Marchandises | 5 463 210.00 | 675 581.00 | 4 787 628.00 | 5 463 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 199.00 | | 89 199.00 | 89 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 799 623.00 | 377 601.00 | 6 422 021.00 | 6 799 623.00 |
BZ Autres créances | 138 269.00 | | 138 269.00 | 138 269.00 |
CF Disponibilités | 1 856 583.00 | | 1 856 583.00 | 1 856 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 346 885.00 | 1 053 183.00 | 13 293 702.00 | 14 346 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 939 156.00 | 9 974 639.00 | 25 964 516.00 | 35 939 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 243 952.00 | | 243 952.00 | 243 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 715 888.00 | 3 307 680.00 | | 3 715 888.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 826 977.00 | 4 431 332.00 | | 4 826 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 008 317.00 | 2 496 008.00 | | 3 008 317.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 960.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 551 183.00 | 10 237 981.00 | | 11 551 183.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | 537 500.00 | | 450 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 354 325.00 | 337 795.00 | | 354 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 804 325.00 | 875 295.00 | | 804 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 543 908.00 | 9 902 959.00 | | 8 543 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 366.00 | 347 378.00 | | 242 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 673.00 | 24 900.00 | | 66 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 901.00 | 2 601 915.00 | | 3 399 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 604.00 | 975 987.00 | | 1 167 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 927.00 | 117 941.00 | | 103 927.00 |
EA Autres dettes | 84 625.00 | 146 622.00 | | 84 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 609 007.00 | 14 117 704.00 | | 13 609 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 964 516.00 | 25 230 981.00 | | 25 964 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 362 196.00 | 5 591 816.00 | | 6 362 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 497 108.00 | | 57 497 108.00 | 57 497 108.00 |
FD Production vendue biens | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 531 956.00 | | 57 531 956.00 | 57 531 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 025 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 883 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 530 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 015 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 848 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 354 325.00 | |
GE Autres charges | | | 27 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 659 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 365 428.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 017 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 299.00 | 25 824.00 | | 17 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 440.00 | 36 955.00 | | 16 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 299.00 | 25 824.00 | | 17 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 759.00 | 193 321.00 | | 21 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 319.00 | -156 366.00 | | -5 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | 2 474.00 | | 3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 742 330.00 | 57 620 011.00 | | 59 742 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 734 012.00 | 55 124 003.00 | | 56 734 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 008 318.00 | 2 496 008.00 | | 3 008 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 782 468.00 | | 869 591.00 | 20 782 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 744.00 | | 456 659.00 | 3 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 744.00 | 56 046.00 | 21 592 270.00 | 3 744.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 046.00 | 20 991 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 738.00 | | | 143 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 225 466.00 | | 822 453.00 | 20 225 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 264.00 | | 47 139.00 | 413 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 889 719.00 | 1 053 902.00 | 51 586.00 | 7 889 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 908.00 | 14 989.00 | | 101 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 787 811.00 | 1 038 913.00 | 51 586.00 | 7 787 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 421.00 | | 3 000.00 | 32 421.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875 295.00 | 354 325.00 | 425 295.00 | 875 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 665 706.00 | 675 582.00 | 665 706.00 | 665 706.00 |
6T Sur comptes clients | 418 956.00 | 172 506.00 | 213 860.00 | 418 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 117 083.00 | 848 088.00 | 882 566.00 | 1 117 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995 338.00 | 1 202 413.00 | 1 310 821.00 | 1 995 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 202 413.00 | 1 304 861.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 902.00 | 3 399 902.00 | | 3 399 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 309.00 | 503 309.00 | | 503 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 204.00 | 232 204.00 | | 232 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 927.00 | 103 927.00 | | 103 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 300.00 | 151 300.00 | | 151 300.00 |
UP Prêts | 177 161.00 | 5.00 | 177 161.00 | 177 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
UX Autres créances clients | 6 504 534.00 | 6 504 534.00 | | 6 504 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 089.00 | 295 089.00 | | 295 089.00 |
VB T. V. A. | 73 762.00 | 73 762.00 | | 73 762.00 |
VC Groupe et associés | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 543 909.00 | 1 297 098.00 | 3 399 808.00 | 8 543 909.00 |
VI Groupe et associés | 242 366.00 | 242 366.00 | | 242 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 353 545.00 | | | 1 353 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 085.00 | 114 085.00 | | 114 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 204 844.00 | 7 027 092.00 | 177 752.00 | 7 204 844.00 |
VW T.V.A. | 400 394.00 | 400 394.00 | | 400 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 609 008.00 | 6 362 197.00 | 3 399 808.00 | 13 609 008.00 |