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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 692.00 | 107 696.00 | 8 996.00 | 116 692.00 |
AN Terrains | 689 323.00 | | 689 323.00 | 689 323.00 |
AP Constructions | 10 018 669.00 | 4 729 518.00 | 5 289 151.00 | 10 018 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679 656.00 | 1 348 032.00 | 331 624.00 | 1 679 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580 234.00 | 1 160 949.00 | 419 284.00 | 1 580 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 183 030.00 | | 3 183 030.00 | 3 183 030.00 |
AX Avances et acomptes | 399 791.00 | | 399 791.00 | 399 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
BF Prêts | 144 404.00 | 32 421.00 | 111 983.00 | 144 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 028 727.00 | 7 378 618.00 | 10 650 108.00 | 18 028 727.00 |
BT Marchandises | 5 398 681.00 | 661 841.00 | 4 736 839.00 | 5 398 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 772.00 | | 43 772.00 | 43 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 925 131.00 | 289 203.00 | 4 635 927.00 | 4 925 131.00 |
BZ Autres créances | 277 243.00 | | 277 243.00 | 277 243.00 |
CF Disponibilités | 3 551 783.00 | | 3 551 783.00 | 3 551 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 212 808.00 | 951 044.00 | 13 261 763.00 | 14 212 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 241 535.00 | 8 329 663.00 | 23 911 872.00 | 32 241 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 181 681.00 | | 181 681.00 | 181 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 059 808.00 | 2 918 944.00 | | 3 059 808.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 092 770.00 | 3 793 634.00 | | 4 092 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204 171.00 | 1 859 217.00 | | 2 204 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 500.00 | 21 000.00 | | 10 500.00 |
DK Provisions réglementées | 7 308.00 | 11 657.00 | | 7 308.00 |
DL TOTAL (I) | 9 374 558.00 | 8 604 453.00 | | 9 374 558.00 |
DP Provisions pour risques | 625 000.00 | 665 500.00 | | 625 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 292.00 | 277 208.00 | | 312 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 937 292.00 | 942 708.00 | | 937 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 202 922.00 | 4 630 428.00 | | 8 202 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 198.00 | 251 848.00 | | 220 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 787.00 | 93 140.00 | | 16 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 099 205.00 | 2 628 552.00 | | 3 099 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 987.00 | 910 404.00 | | 1 004 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 957 152.00 | 33 099.00 | | 957 152.00 |
EA Autres dettes | 98 768.00 | 79 738.00 | | 98 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 600 021.00 | 8 627 212.00 | | 13 600 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 911 872.00 | 18 174 374.00 | | 23 911 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 670 637.00 | 4 935 194.00 | | 6 670 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 290 289.00 | | 3 744 210.00 | 14 290 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 771.00 | 18 028 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 771.00 | 17 550 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 437.00 | | 8 256.00 | 108 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 855 527.00 | | 3 700 951.00 | 13 855 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 324.00 | | 35 003.00 | 326 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 650 745.00 | 701 224.00 | 5 771.00 | 6 650 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 582.00 | 4 114.00 | | 103 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 547 162.00 | 697 110.00 | 5 771.00 | 6 547 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 324 210.00 | | | 324 210.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 657.00 | | 4 348.00 | 11 657.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 942 708.00 | 562 292.00 | 567 708.00 | 942 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 552 043.00 | 661 842.00 | 552 043.00 | 552 043.00 |
6T Sur comptes clients | 322 214.00 | 82 799.00 | 115 810.00 | 322 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 906 679.00 | 744 640.00 | 667 853.00 | 906 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861 044.00 | 1 306 932.00 | 1 239 909.00 | 1 861 044.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 306 932.00 | 1 235 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 099 205.00 | 3 099 205.00 | | 3 099 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 281.00 | 401 281.00 | | 401 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 368.00 | 260 368.00 | | 260 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 957 152.00 | 957 152.00 | | 957 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 497.00 | 114 497.00 | | 114 497.00 |
UP Prêts | 144 405.00 | | | 144 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 4 612 188.00 | | | 4 612 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 943.00 | | | 312 943.00 |
VB T. V. A. | 181 302.00 | | | 181 302.00 |
VC Groupe et associés | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 202 922.00 | 1 273 538.00 | 3 276 636.00 | 8 202 922.00 |
VI Groupe et associés | 221 257.00 | 221 257.00 | | 221 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 844 228.00 | | | 4 844 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 029 638.00 | | | 1 029 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 430.00 | 142 430.00 | | 142 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 054.00 | | | 114 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 407 340.00 | 5 262 344.00 | 144 996.00 | 5 407 340.00 |
VW T.V.A. | 198 348.00 | 198 348.00 | | 198 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 600 022.00 | 6 670 638.00 | 3 276 636.00 | 13 600 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318 811.00 | | | 318 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 348 307.00 | | | 348 307.00 |
ST Autres comptes | 1 372 067.00 | | | 1 372 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |
YT Sous‐traitance | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 771.00 | | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 318 811.00 | | | 318 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 183 606.00 | | | 11 183 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 927 092.00 | | | 7 927 092.00 |
ZE Dividendes | 1 387 362.00 | | | 1 387 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 775 960.00 | | | 1 775 960.00 |