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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 277 568.00 | 64 665.00 | 212 903.00 | 277 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 030.00 | 15 635.00 | 4 395.00 | 20 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 196.00 | 32 628.00 | 5 567.00 | 38 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 850.00 | 124 505.00 | 236 344.00 | 360 850.00 |
BT Marchandises | 250 608.00 | | 250 608.00 | 250 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 638.00 | 4 371.00 | 370 267.00 | 374 638.00 |
BZ Autres créances | 53 221.00 | | 53 221.00 | 53 221.00 |
CF Disponibilités | 67 795.00 | | 67 795.00 | 67 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 987.00 | 4 371.00 | 753 616.00 | 757 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 837.00 | 128 876.00 | 989 961.00 | 1 118 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 412 338.00 | 380 989.00 | | 412 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 813.00 | 31 350.00 | | 43 813.00 |
DL TOTAL (I) | 481 451.00 | 437 639.00 | | 481 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 148.00 | 143 380.00 | | 37 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 277 178.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 598.00 | 514 552.00 | | 395 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 688.00 | 70 587.00 | | 67 688.00 |
EA Autres dettes | 8 075.00 | 6 994.00 | | 8 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 510.00 | 1 013 852.00 | | 508 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 961.00 | 1 451 491.00 | | 989 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 999 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 047 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 784.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 283.00 | 21.00 | | 342 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 501.00 | 468.00 | | 255 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 782.00 | -447.00 | | 86 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 799.00 | 12 841.00 | | 19 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 276.00 | 1 975 615.00 | | 2 406 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 464.00 | 1 944 266.00 | | 2 362 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 813.00 | 31 350.00 | | 43 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 227.00 | | | 615 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 265.00 | | | 334 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 590.00 | | | 256 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 494.00 | 18 610.00 | 599.00 | 106 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 465.00 | 2 710.00 | 599.00 | 9 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 029.00 | 15 900.00 | | 97 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 598.00 | 395 598.00 | | 395 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 005.00 | | | 79 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 680.00 | 439 396.00 | 1 283.00 | 440 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 510.00 | 508 510.00 | | 508 510.00 |