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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 277 568.00 | 75 922.00 | 201 646.00 | 277 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 717.00 | 17 182.00 | 5 535.00 | 22 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 881.00 | 35 551.00 | 15 330.00 | 50 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 771.00 | 140 231.00 | 235 540.00 | 375 771.00 |
BT Marchandises | 246 194.00 | | 246 194.00 | 246 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 877.00 | 6 343.00 | 456 534.00 | 462 877.00 |
BZ Autres créances | 55 605.00 | | 55 605.00 | 55 605.00 |
CF Disponibilités | 38 782.00 | | 38 782.00 | 38 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 736.00 | 6 343.00 | 819 393.00 | 825 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 507.00 | 146 574.00 | 1 054 933.00 | 1 201 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 456 151.00 | 412 338.00 | | 456 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 182.00 | 43 813.00 | | -16 182.00 |
DL TOTAL (I) | 465 269.00 | 481 451.00 | | 465 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 293.00 | 37 148.00 | | 37 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 899.00 | 395 598.00 | | 468 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 688.00 | 67 688.00 | | 71 688.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 8 075.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 664.00 | 508 510.00 | | 589 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 933.00 | 989 961.00 | | 1 054 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 018 210.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 066 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 767.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 342 283.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636.00 | 86 782.00 | | 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 746.00 | 2 406 276.00 | | 2 085 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 928.00 | 2 362 463.00 | | 2 101 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 182.00 | 43 813.00 | | -16 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 850.00 | | | 360 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 794.00 | | | 335 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 505.00 | 15 726.00 | | 124 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 929.00 | 15 726.00 | | 112 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 899.00 | 468 899.00 | | 468 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 462 877.00 | | | 462 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
VP Divers | 55 604.00 | | | 55 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 688.00 | 71 688.00 | | 71 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 368.00 | 540 535.00 | 833.00 | 541 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 220.00 | 580 220.00 | | 580 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |