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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 809.00 | 11 771.00 | 38.00 | 11 809.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 281 993.00 | 109 888.00 | 172 105.00 | 281 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 446.00 | 21 821.00 | 1 625.00 | 23 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 735.00 | 37 272.00 | 34 463.00 | 71 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 012.00 | 180 752.00 | 221 260.00 | 402 012.00 |
BT Marchandises | 276 222.00 | | 276 222.00 | 276 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 240.00 | 48 026.00 | 450 213.00 | 498 240.00 |
BZ Autres créances | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
CF Disponibilités | 238 292.00 | | 238 292.00 | 238 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 520.00 | 48 026.00 | 992 494.00 | 1 040 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 532.00 | 228 778.00 | 1 213 754.00 | 1 442 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 453 119.00 | 452 724.00 | | 453 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 631.00 | 396.00 | | -74 631.00 |
DL TOTAL (I) | 447 739.00 | 522 370.00 | | 447 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 723.00 | 48 090.00 | | 314 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 818.00 | 546 194.00 | | 295 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 391.00 | 93 145.00 | | 114 391.00 |
EA Autres dettes | 41 083.00 | 16 960.00 | | 41 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 015.00 | 705 572.00 | | 766 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 754.00 | 1 227 942.00 | | 1 213 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 884.00 | | 4 425.00 | 444 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 298.00 | 402 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 298.00 | 377 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 047.00 | | 4 425.00 | 420 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 906.00 | 27 653.00 | 26 807.00 | 179 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 693.00 | 78.00 | | 11 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 213.00 | 27 575.00 | 26 807.00 | 168 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 818.00 | 295 818.00 | | 295 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 391.00 | 114 391.00 | | 114 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UX Autres créances clients | 498 240.00 | 498 240.00 | | 498 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 837.00 | 41 816.00 | 272 021.00 | 313 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 346.00 | 525 513.00 | 833.00 | 526 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 015.00 | 493 994.00 | 272 021.00 | 766 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |