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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 809.00 | 11 693.00 | 115.00 | 11 809.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 277 568.00 | 98 435.00 | 179 134.00 | 277 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 446.00 | 20 389.00 | 3 057.00 | 23 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 032.00 | 49 389.00 | 69 643.00 | 119 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 884.00 | 179 906.00 | 264 979.00 | 444 884.00 |
BT Marchandises | 269 731.00 | | 269 731.00 | 269 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 839.00 | 4 996.00 | 582 842.00 | 587 839.00 |
BZ Autres créances | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CF Disponibilités | 93 122.00 | | 93 122.00 | 93 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 960.00 | 4 996.00 | 962 963.00 | 967 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 844.00 | 184 902.00 | 1 227 942.00 | 1 412 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 452 724.00 | 435 969.00 | | 452 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396.00 | 16 754.00 | | 396.00 |
DL TOTAL (I) | 522 370.00 | 521 974.00 | | 522 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 090.00 | 54 226.00 | | 48 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 183.00 | 129 696.00 | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 194.00 | 579 169.00 | | 546 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 145.00 | 102 950.00 | | 93 145.00 |
EA Autres dettes | 16 960.00 | 46 352.00 | | 16 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 572.00 | 912 393.00 | | 705 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 942.00 | 1 434 367.00 | | 1 227 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 797.00 | | 14 818.00 | 443 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 942.00 | 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 731.00 | 444 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 789.00 | 420 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 017.00 | | 14 818.00 | 413 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 916.00 | 28 551.00 | 7 561.00 | 158 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 616.00 | 78.00 | | 11 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 300.00 | 28 473.00 | 7 561.00 | 147 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 194.00 | 546 194.00 | | 546 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 145.00 | 93 145.00 | | 93 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UX Autres créances clients | 575 563.00 | 575 563.00 | | 575 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 728.00 | 22 628.00 | 24 101.00 | 46 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 447.00 | 604 614.00 | 833.00 | 605 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 388.00 | 680 288.00 | 24 101.00 | 704 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |