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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 281 993.00 | 121 315.00 | 160 678.00 | 281 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 246.00 | 22 814.00 | 5 433.00 | 28 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 525.00 | 46 965.00 | 48 561.00 | 95 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 603.00 | 202 902.00 | 227 700.00 | 430 603.00 |
BT Marchandises | 338 642.00 | | 338 642.00 | 338 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 530 647.00 | 48 026.00 | 482 621.00 | 530 647.00 |
BZ Autres créances | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CF Disponibilités | 251 059.00 | | 251 059.00 | 251 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 229.00 | 48 026.00 | 1 092 203.00 | 1 140 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 832.00 | 250 928.00 | 1 319 903.00 | 1 570 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 378 488.00 | 453 119.00 | | 378 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 402.00 | -74 631.00 | | 69 402.00 |
DL TOTAL (I) | 517 141.00 | 447 739.00 | | 517 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 711.00 | 314 723.00 | | 269 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 571.00 | 295 818.00 | | 412 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 181.00 | 114 391.00 | | 92 181.00 |
EA Autres dettes | 28 299.00 | 41 083.00 | | 28 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 762.00 | 766 015.00 | | 802 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 903.00 | 1 213 754.00 | | 1 319 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 012.00 | | 28 591.00 | 402 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 174.00 | | 28 591.00 | 377 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 752.00 | 22 151.00 | 202 902.00 | 180 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 771.00 | 38.00 | 11 809.00 | 11 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 981.00 | 22 113.00 | 191 094.00 | 168 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 571.00 | 412 571.00 | | 412 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 181.00 | 92 181.00 | | 92 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UX Autres créances clients | 530 647.00 | 530 647.00 | | 530 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 191.00 | | | 269 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 362.00 | 550 529.00 | 833.00 | 551 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 762.00 | 533 571.00 | | 802 762.00 |