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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 809.00 | 11 616.00 | 193.00 | 11 809.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 277 568.00 | 87 178.00 | 190 390.00 | 277 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 521.00 | 19 051.00 | 4 469.00 | 23 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 928.00 | 41 071.00 | 70 857.00 | 111 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 797.00 | 164 858.00 | 278 939.00 | 443 797.00 |
BT Marchandises | 259 697.00 | | 259 697.00 | 259 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 993.00 | 12 413.00 | 465 580.00 | 477 993.00 |
BZ Autres créances | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
CF Disponibilités | 370 609.00 | | 370 609.00 | 370 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 841.00 | 12 413.00 | 1 155 428.00 | 1 167 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 638.00 | 177 271.00 | 1 434 367.00 | 1 611 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 23 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 435 969.00 | 456 151.00 | | 435 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 754.00 | -16 182.00 | | 16 754.00 |
DL TOTAL (I) | 521 974.00 | 465 269.00 | | 521 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 226.00 | 37 293.00 | | 54 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 696.00 | 9 443.00 | | 129 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 169.00 | 468 899.00 | | 579 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 950.00 | 71 688.00 | | 102 950.00 |
EA Autres dettes | 46 352.00 | 2 340.00 | | 46 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 393.00 | 589 664.00 | | 912 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 367.00 | 1 054 933.00 | | 1 434 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 952 529.00 | |
FD Production vendue biens | | | 99 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 051 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 919 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 469.00 | 636.00 | | 14 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 503.00 | 636.00 | | 10 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 285.00 | 2 085 746.00 | | 3 091 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 531.00 | 2 101 928.00 | | 3 074 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 754.00 | -16 182.00 | | 16 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 185.00 | | 65 030.00 | 445 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 6 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 418.00 | 443 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 819.00 | 24 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 462.00 | 413 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 591.00 | | 233.00 | 45 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 818.00 | | 64 660.00 | 392 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 776.00 | | 137.00 | 6 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 797.00 | 24 704.00 | 63 585.00 | 197 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 395.00 | 40.00 | 21 819.00 | 33 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 402.00 | 24 664.00 | 41 766.00 | 164 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 169.00 | 579 169.00 | | 579 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UX Autres créances clients | 477 993.00 | 477 993.00 | | 477 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 960.00 | 16 725.00 | 36 234.00 | 52 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VP Divers | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 950.00 | 102 950.00 | | 102 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 675.00 | 535 841.00 | 833.00 | 536 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 697.00 | 746 463.00 | 36 234.00 | 782 697.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |