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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 902.00 | 2 716.00 | 48 185.00 | 50 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 546.00 | 41 387.00 | 20 159.00 | 61 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 557.00 | 53 083.00 | 73 473.00 | 126 557.00 |
BZ Autres créances | 56 122.00 | | 56 122.00 | 56 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 884.00 | | 356 884.00 | 356 884.00 |
CF Disponibilités | 466 907.00 | | 466 907.00 | 466 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 392.00 | | 882 392.00 | 882 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 950.00 | 53 083.00 | 955 866.00 | 1 008 950.00 |
CU Autres participations | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 526.00 | | | 304 526.00 |
DH Report à nouveau | 80 923.00 | | | 80 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
DL TOTAL (I) | 527 590.00 | | | 527 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
EA Autres dettes | 390 989.00 | | | 390 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 276.00 | | | 428 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 866.00 | | | 955 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 276.00 | | | 428 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 562.00 | | 372 562.00 | 372 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 562.00 | | 372 562.00 | 372 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 920.00 | | | 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 272.00 | | | 390 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 895.00 | | | 348 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 487.00 | | 1 069.00 | 125 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 213.00 | | | 59 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 146.00 | | 1 069.00 | 61 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 576.00 | 8 506.00 | | 44 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 549.00 | 8 506.00 | | 33 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 989.00 | 390 989.00 | | 390 989.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |
VW T.V.A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 276.00 | 428 276.00 | | 428 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
ST Autres comptes | 102 493.00 | | | 102 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 841.00 | | | 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
ZE Dividendes | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 583.00 | | | 125 583.00 |