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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 902.00 | 2 716.00 | 48 185.00 | 50 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 851.00 | 23 816.00 | 12 034.00 | 35 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 104.00 | 34 838.00 | 63 266.00 | 98 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BZ Autres créances | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 099.00 | | 348 099.00 | 348 099.00 |
CF Disponibilités | 429 166.00 | | 429 166.00 | 429 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 877.00 | | 806 877.00 | 806 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 982.00 | 34 838.00 | 870 143.00 | 904 982.00 |
CU Autres participations | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
DG Autres réserves | 289 144.00 | | | 289 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
DL TOTAL (I) | 443 548.00 | | | 443 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
EA Autres dettes | 386 626.00 | | | 386 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 595.00 | | | 426 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 143.00 | | | 870 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 595.00 | | | 426 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 513.00 | | 368 513.00 | 368 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 513.00 | | 368 513.00 | 368 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44.00 | | | 44.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 617.00 | | | 380 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 057.00 | | | 332 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 357.00 | | 3 016.00 | 98 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 268.00 | 98 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 268.00 | 36 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 269.00 | | 3 016.00 | 36 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 365.00 | 3 741.00 | 3 268.00 | 34 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 508.00 | 3 741.00 | 3 268.00 | 23 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 626.00 | 386 626.00 | | 386 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
VW T.V.A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 595.00 | 426 595.00 | | 426 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
ST Autres comptes | 86 823.00 | | | 86 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
YT Sous‐traitance | 926.00 | | | 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 954.00 | | | 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 703.00 | | | 73 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
ZE Dividendes | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 077.00 | | | 106 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |