| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 902.00 | 2 716.00 | 48 185.00 | 50 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 767.00 | 33 572.00 | 7 195.00 | 40 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 778.00 | 45 268.00 | 60 510.00 | 105 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
BZ Autres créances | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 538.00 | | 267 538.00 | 267 538.00 |
CF Disponibilités | 427 371.00 | | 427 371.00 | 427 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 247.00 | | 743 247.00 | 743 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 025.00 | 45 268.00 | 803 757.00 | 849 025.00 |
CU Autres participations | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DG Autres réserves | 193 835.00 | | | 193 835.00 |
DH Report à nouveau | 80 923.00 | | | 80 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
DL TOTAL (I) | 386 886.00 | | | 386 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
EA Autres dettes | 378 935.00 | | | 378 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 871.00 | | | 416 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 757.00 | | | 803 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 871.00 | | | 416 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 120.00 | | 389 120.00 | 389 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 120.00 | | 389 120.00 | 389 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | | | 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 438.00 | | | 67 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 035.00 | | | 409 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 739.00 | | | 399 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 557.00 | | 669.00 | 126 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 449.00 | 105 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 449.00 | 41 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 213.00 | | | 59 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 215.00 | | 669.00 | 62 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 083.00 | 8 196.00 | 16 012.00 | 53 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 056.00 | 8 196.00 | 16 012.00 | 42 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 935.00 | 378 935.00 | | 378 935.00 |
UX Autres créances clients | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 337.00 | 48 337.00 | | 48 337.00 |
VW T.V.A. | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 871.00 | 416 871.00 | | 416 871.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
ST Autres comptes | 98 855.00 | | | 98 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
YT Sous‐traitance | 886.00 | | | 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 864.00 | | | 77 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
ZE Dividendes | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 010.00 | | | 132 010.00 |