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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 691.00 | 5 131.00 | 3 560.00 | 8 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 902.00 | 2 716.00 | 48 185.00 | 50 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 851.00 | 26 308.00 | 9 543.00 | 35 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 655.00 | 34 321.00 | 64 334.00 | 98 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BZ Autres créances | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 322.00 | | 348 322.00 | 348 322.00 |
CF Disponibilités | 468 501.00 | | 468 501.00 | 468 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 397.00 | | 831 397.00 | 831 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 052.00 | 34 321.00 | 895 731.00 | 930 052.00 |
CU Autres participations | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
DG Autres réserves | 285 276.00 | | | 285 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 754.00 | | | 55 754.00 |
DL TOTAL (I) | 449 302.00 | | | 449 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
EA Autres dettes | 386 230.00 | | | 386 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 428.00 | | | 446 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 731.00 | | | 895 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 890.00 | | | 445 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 925.00 | | 432 925.00 | 432 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 925.00 | | 432 925.00 | 432 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 256.00 | | | 437 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 501.00 | | | 381 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 754.00 | | | 55 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 104.00 | | 3 600.00 | 98 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 048.00 | 98 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 048.00 | 59 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 042.00 | | 3 600.00 | 59 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 838.00 | 2 531.00 | 3 048.00 | 34 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 857.00 | 40.00 | 3 048.00 | 10 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 981.00 | 2 491.00 | | 23 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 230.00 | 386 230.00 | | 386 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VW T.V.A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 890.00 | 445 890.00 | | 445 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
ST Autres comptes | 93 725.00 | | | 93 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
YT Sous‐traitance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 585.00 | | | 86 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 355.00 | | | 123 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |