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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 902.00 | 2 716.00 | 48 185.00 | 50 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 104.00 | 23 343.00 | 12 760.00 | 36 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 357.00 | 34 365.00 | 63 992.00 | 98 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BZ Autres créances | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 761.00 | | 267 761.00 | 267 761.00 |
CF Disponibilités | 455 896.00 | | 455 896.00 | 455 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 267.00 | | 752 267.00 | 752 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 625.00 | 34 365.00 | 816 259.00 | 850 625.00 |
CU Autres participations | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
DG Autres réserves | 282 574.00 | | | 282 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
DL TOTAL (I) | 409 273.00 | | | 409 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
EA Autres dettes | 380 935.00 | | | 380 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 986.00 | | | 406 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 259.00 | | | 816 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 986.00 | | | 406 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 719.00 | | 362 719.00 | 362 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 719.00 | | 362 719.00 | 362 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 856.00 | | | 368 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 903.00 | | | 346 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 357.00 | | | 98 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 930.00 | 3 435.00 | | 30 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 073.00 | 3 435.00 | | 20 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 935.00 | 380 935.00 | | 380 935.00 |
UX Autres créances clients | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
VW T.V.A. | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 986.00 | 406 986.00 | | 406 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
ST Autres comptes | 78 322.00 | | | 78 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
YT Sous‐traitance | 853.00 | | | 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 544.00 | | | 72 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
ZE Dividendes | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 664.00 | | | 100 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |