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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 902.00 | 2 716.00 | 48 185.00 | 50 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 104.00 | 19 908.00 | 16 195.00 | 36 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 357.00 | 30 930.00 | 67 427.00 | 98 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BZ Autres créances | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 073.00 | | 268 073.00 | 268 073.00 |
CF Disponibilités | 449 670.00 | | 449 670.00 | 449 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 285.00 | | 745 285.00 | 745 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 642.00 | 30 930.00 | 812 712.00 | 843 642.00 |
CU Autres participations | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
DG Autres réserves | 179 549.00 | | | 179 549.00 |
DH Report à nouveau | 89 755.00 | | | 89 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
DL TOTAL (I) | 401 605.00 | | | 401 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
EA Autres dettes | 383 339.00 | | | 383 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 107.00 | | | 411 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 712.00 | | | 812 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 107.00 | | | 411 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 671.00 | | 381 671.00 | 381 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 671.00 | | 381 671.00 | 381 671.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 426.00 | | | 386 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 421.00 | | | 357 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 778.00 | | 11 762.00 | 105 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 083.00 | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 183.00 | 98 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170.00 | 59 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 929.00 | 36 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 213.00 | | | 59 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 436.00 | | 11 762.00 | 41 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 268.00 | 2 761.00 | 17 100.00 | 45 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 027.00 | | 170.00 | 11 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 240.00 | 2 761.00 | 16 929.00 | 34 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 339.00 | 383 339.00 | | 383 339.00 |
UX Autres créances clients | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
VW T.V.A. | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 107.00 | 411 107.00 | | 411 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
ST Autres comptes | 93 027.00 | | | 93 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
YT Sous‐traitance | 842.00 | | | 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 945.00 | | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 266.00 | | | 76 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 169.00 | | | 115 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |