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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 232 092.00 | 232 092.00 | | 232 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 654.00 | 30 491.00 | 76 163.00 | 106 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 794.00 | 263 406.00 | 119 388.00 | 382 794.00 |
BT Marchandises | 174 630.00 | | 174 630.00 | 174 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 154.00 | 11 500.00 | 193 654.00 | 205 154.00 |
BZ Autres créances | 583 371.00 | | 583 371.00 | 583 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 618 829.00 | | 618 829.00 | 618 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 324.00 | 11 500.00 | 1 574 824.00 | 1 586 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 119.00 | 274 906.00 | 1 694 213.00 | 1 969 119.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 933.00 | | | 144 933.00 |
DL TOTAL (I) | 195 073.00 | | | 195 073.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 115.00 | | | 89 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 965 428.00 | | | 965 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 456.00 | | | 252 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 505.00 | | | 157 505.00 |
EA Autres dettes | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 139.00 | | | 1 475 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 213.00 | | | 1 694 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 903.00 | | | 446 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 540 382.00 | 972 879.00 | 3 513 262.00 | 2 540 382.00 |
FG Production vendue services | 525 962.00 | | 525 962.00 | 525 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 066 344.00 | 972 879.00 | 4 039 224.00 | 3 066 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 958 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 898 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 007.00 | | | -2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 072.00 | | | 59 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 107 498.00 | | | 4 107 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 564.00 | | | 3 962 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 933.00 | | | 144 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 177.00 | 39 813.00 | | 371 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 196.00 | 382 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 196.00 | 339 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 952.00 | 19 588.00 | | 347 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 225.00 | 20 000.00 | | 23 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 388.00 | 9 214.00 | 28 196.00 | 282 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 388.00 | 8 989.00 | 28 196.00 | 282 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 457.00 | 252 457.00 | | 252 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 116.00 | 26 308.00 | 54 327.00 | 89 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 487.00 | | | 53 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 075.00 | 792 850.00 | 23 225.00 | 816 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 712.00 | 446 903.00 | 54 327.00 | 509 712.00 |