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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 102 809.00 | 102 809.00 | | 102 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 966.00 | 29 272.00 | 81 693.00 | 110 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 272.00 | | 191 272.00 | 191 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 331.00 | 132 904.00 | 317 426.00 | 450 331.00 |
BT Marchandises | 109 499.00 | | 109 499.00 | 109 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 400.00 | 9 385.00 | 33 015.00 | 42 400.00 |
BZ Autres créances | 490 996.00 | | 490 996.00 | 490 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 116 335.00 | | 1 116 335.00 | 1 116 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 248.00 | 9 385.00 | 1 749 862.00 | 1 759 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 579.00 | 142 290.00 | 2 067 289.00 | 2 209 579.00 |
CU Autres participations | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 203 116.00 | | | 203 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
DL TOTAL (I) | 283 289.00 | | | 283 289.00 |
DP Provisions pour risques | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 572.00 | | | 457 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 985 876.00 | | | 985 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 916.00 | | | 162 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 870.00 | | | 139 870.00 |
EA Autres dettes | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 019.00 | | | 1 762 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 288.00 | | | 2 067 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 106.00 | | | 426 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000 479.00 | 467 229.00 | 3 467 709.00 | 3 000 479.00 |
FG Production vendue services | 439 542.00 | 74 928.00 | 514 471.00 | 439 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 440 022.00 | 542 157.00 | 3 982 180.00 | 3 440 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 006 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 888 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 131.00 | |
GE Autres charges | | | 22 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 822.00 | | | 84 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 123.00 | | | -78 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 060 216.00 | | | 4 060 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 842.00 | | | 4 021 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 152.00 | | 251 101.00 | 451 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 922.00 | 450 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 922.00 | 405 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 743.00 | | 227 825.00 | 429 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 184.00 | | 23 276.00 | 21 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 782.00 | 21 131.00 | 205 008.00 | 316 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 557.00 | 21 131.00 | 205 008.00 | 316 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 800.00 | | 2 820.00 | 24 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 800.00 | | 2 820.00 | 24 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 917.00 | 162 917.00 | | 162 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 870.00 | 139 870.00 | | 139 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
UX Autres créances clients | 42 401.00 | 42 401.00 | | 42 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 573.00 | 107 536.00 | 350 037.00 | 457 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 997.00 | 490 997.00 | | 490 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 713.00 | 533 398.00 | 23 315.00 | 556 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 143.00 | 426 106.00 | 350 037.00 | 776 143.00 |