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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 232 092.00 | 232 092.00 | | 232 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 605.00 | 67 765.00 | 88 840.00 | 156 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 478.00 | 300 680.00 | 132 798.00 | 433 478.00 |
BT Marchandises | 153 986.00 | | 153 986.00 | 153 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 525.00 | 11 927.00 | 101 598.00 | 113 525.00 |
BZ Autres créances | 421 046.00 | | 421 046.00 | 421 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 912 333.00 | | 912 333.00 | 912 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 906.00 | 11 927.00 | 1 588 979.00 | 1 600 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 385.00 | 312 607.00 | 1 721 777.00 | 2 034 385.00 |
CU Autres participations | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 371.00 | | | 172 371.00 |
DL TOTAL (I) | 251 283.00 | | | 251 283.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 004 494.00 | | | 1 004 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 324.00 | | | 249 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 749.00 | | | 164 749.00 |
EA Autres dettes | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 494.00 | | | 1 466 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 777.00 | | | 1 721 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 743.00 | | | 447 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 464 029.00 | 559 222.00 | 4 023 251.00 | 3 464 029.00 |
FG Production vendue services | 564 710.00 | | 564 710.00 | 564 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 028 739.00 | 559 222.00 | 4 587 962.00 | 4 028 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 642 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 426 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 129.00 | |
GE Autres charges | | | 25 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 662.00 | | | 54 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | | | 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 423.00 | | | -4 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 702 350.00 | | | 4 702 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 979.00 | | | 4 529 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 371.00 | | | 172 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 710.00 | | 19 604.00 | 414 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 433 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 389 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 831.00 | | 19 300.00 | 370 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 654.00 | | 304.00 | 43 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 226.00 | 14 290.00 | 835.00 | 287 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 001.00 | 14 290.00 | 835.00 | 287 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 324.00 | 249 324.00 | | 249 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 749.00 | 164 749.00 | | 164 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
UX Autres créances clients | 113 525.00 | 113 525.00 | | 113 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 111.00 | 12 856.00 | 14 256.00 | 27 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 046.00 | 421 046.00 | | 421 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 797.00 | 534 572.00 | 23 225.00 | 557 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 999.00 | 447 744.00 | 14 256.00 | 461 999.00 |