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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 232 092.00 | 232 092.00 | | 232 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 053.00 | 83 866.00 | 113 186.00 | 197 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 152.00 | 316 781.00 | 134 370.00 | 451 152.00 |
BT Marchandises | 70 304.00 | | 70 304.00 | 70 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 455.00 | 9 385.00 | 147 070.00 | 156 455.00 |
BZ Autres créances | 624 236.00 | | 624 236.00 | 624 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 278 714.00 | | 1 278 714.00 | 1 278 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 725.00 | 9 385.00 | 2 120 340.00 | 2 129 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 878.00 | 326 167.00 | 2 254 710.00 | 2 580 878.00 |
CU Autres participations | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 69 483.00 | | | 69 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 632.00 | | | 273 632.00 |
DL TOTAL (I) | 384 916.00 | | | 384 916.00 |
DP Provisions pour risques | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 255.00 | | | 464 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809 257.00 | | | 809 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 954.00 | | | 284 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 361.00 | | | 257 361.00 |
EA Autres dettes | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 994.00 | | | 1 844 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 710.00 | | | 2 254 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 256.00 | | | 1 027 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 209 609.00 | 449 147.00 | 3 658 757.00 | 3 209 609.00 |
FG Production vendue services | 444 561.00 | 78 072.00 | 522 633.00 | 444 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654 170.00 | 527 220.00 | 4 181 391.00 | 3 654 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 837 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 800.00 | |
GE Autres charges | | | 28 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 384.00 | | | -1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 649.00 | | | 96 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 177.00 | | | 4 272 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998 545.00 | | | 3 998 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 632.00 | | | 273 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 479.00 | | 40 674.00 | 433 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 21 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 451 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 296.00 | | 40 448.00 | 389 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 958.00 | | 226.00 | 43 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 680.00 | 16 102.00 | | 300 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 455.00 | 16 102.00 | | 300 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 20 800.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 20 800.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 954.00 | 284 954.00 | | 284 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 362.00 | 257 362.00 | | 257 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 156 456.00 | 156 456.00 | | 156 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 256.00 | 455 775.00 | 8 481.00 | 464 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 236.00 | 624 236.00 | | 624 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 917.00 | 780 692.00 | 225.00 | 780 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 737.00 | 1 027 256.00 | 8 481.00 | 1 035 737.00 |