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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 232 092.00 | 232 092.00 | | 232 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 140.00 | 54 310.00 | 83 830.00 | 138 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 709.00 | 287 225.00 | 127 484.00 | 414 709.00 |
BT Marchandises | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 632.00 | 9 797.00 | 152 834.00 | 162 632.00 |
BZ Autres créances | 454 079.00 | | 454 079.00 | 454 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 615 198.00 | | 615 198.00 | 615 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 209.00 | 9 797.00 | 1 244 411.00 | 1 254 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 919.00 | 297 023.00 | 1 371 895.00 | 1 668 919.00 |
CU Autres participations | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 742.00 | | | 128 742.00 |
DL TOTAL (I) | 198 912.00 | | | 198 912.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 815 491.00 | | | 815 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 058.00 | | | 159 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 034.00 | | | 145 034.00 |
EA Autres dettes | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 983.00 | | | 1 168 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 895.00 | | | 1 371 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 380.00 | | | 326 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 050 413.00 | 719 425.00 | 3 769 839.00 | 3 050 413.00 |
FG Production vendue services | 550 658.00 | | 550 658.00 | 550 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 601 072.00 | 719 425.00 | 4 320 498.00 | 3 601 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 368 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 088 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 23 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 258 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 812.00 | | | 41 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 678.00 | | | 4 430 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 936.00 | | | 4 301 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 742.00 | | | 128 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 847.00 | | 4 010.00 | 410 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 43 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148.00 | 414 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 249.00 | | 3 581.00 | 367 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 373.00 | | 429.00 | 43 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 707.00 | 12 518.00 | | 274 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 482.00 | 12 518.00 | | 274 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 17 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | 17 000.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 058.00 | 159 058.00 | | 159 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
UX Autres créances clients | 162 632.00 | 162 632.00 | | 162 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 850.00 | 12 739.00 | 27 111.00 | 39 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
VP Divers | 454 079.00 | 454 079.00 | | 454 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 035.00 | 145 035.00 | | 145 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 936.00 | 616 711.00 | 23 225.00 | 639 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 492.00 | 326 380.00 | 27 111.00 | 353 492.00 |