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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 232 092.00 | 232 092.00 | | 232 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 559.00 | 41 792.00 | 92 767.00 | 134 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 847.00 | 274 707.00 | 136 140.00 | 410 847.00 |
BT Marchandises | 131 329.00 | | 131 329.00 | 131 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 770.00 | 8 076.00 | 235 694.00 | 243 770.00 |
BZ Autres créances | 544 620.00 | | 544 620.00 | 544 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 730 461.00 | | 730 461.00 | 730 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 965.00 | 8 076.00 | 1 642 889.00 | 1 650 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 812.00 | 282 783.00 | 1 779 029.00 | 2 061 812.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 096.00 | | | 189 096.00 |
DL TOTAL (I) | 240 170.00 | | | 240 170.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 808.00 | | | 62 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 933 445.00 | | | 933 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 546.00 | | | 336 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 105.00 | | | 178 105.00 |
EA Autres dettes | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 859.00 | | | 1 517 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 029.00 | | | 1 779 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 563.00 | | | 544 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 306 924.00 | 859 111.00 | 4 166 035.00 | 3 306 924.00 |
FG Production vendue services | 608 319.00 | | 608 319.00 | 608 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 915 244.00 | 859 111.00 | 4 774 355.00 | 3 915 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 784 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 411 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 301.00 | |
GE Autres charges | | | 24 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 560 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 896.00 | | | 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 488.00 | | | -14 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 545.00 | | | 78 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 845 267.00 | | | 4 845 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 656 170.00 | | | 4 656 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 096.00 | | | 189 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 794.00 | | | 382 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 344.00 | | | 339 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 794.00 | | | 382 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 406.00 | 11 301.00 | | 263 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 181.00 | 11 301.00 | | 263 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 3 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 3 000.00 | 24 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 546.00 | 336 546.00 | | 336 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
UX Autres créances clients | 243 771.00 | | | 243 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 808.00 | 22 958.00 | 35 768.00 | 62 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
VP Divers | 544 620.00 | | | 544 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 106.00 | 178 106.00 | | 178 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 616.00 | 788 391.00 | 23 225.00 | 811 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 413.00 | 544 563.00 | 35 768.00 | 584 413.00 |