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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 162.00 | | 150 162.00 | 150 162.00 |
AP Constructions | 1 218 630.00 | 871 054.00 | 347 575.00 | 1 218 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 426.00 | 15 212.00 | 4 214.00 | 19 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 987.00 | 59 987.00 | | 59 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 867 022.00 | 1 126 201.00 | 2 740 820.00 | 3 867 022.00 |
BN En cours de production de biens | 369 639.00 | 119 639.00 | 250 000.00 | 369 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BZ Autres créances | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 409.00 | | 101 409.00 | 101 409.00 |
CF Disponibilités | 88 339.00 | | 88 339.00 | 88 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 651.00 | 119 639.00 | 450 012.00 | 569 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 673.00 | 1 245 840.00 | 3 190 832.00 | 4 436 673.00 |
CU Autres participations | 2 418 815.00 | 179 948.00 | 2 238 867.00 | 2 418 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 265 920.00 | | | 1 265 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 494.00 | | | 71 494.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 824 670.00 | | | 824 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 670.00 | | | 147 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 755.00 | | | 2 309 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 571.00 | | | 780 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 362.00 | | | 55 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 077.00 | | | 881 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 832.00 | | | 3 190 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 281.00 | | | 234 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 204.00 | 9 785.00 | 590 989.00 | 581 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 204.00 | 9 785.00 | 590 989.00 | 581 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 501.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 040.00 | | | 79 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 794.00 | | | 90 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 924.00 | | | 627 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 254.00 | | | 480 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 670.00 | | | 147 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 623.00 | 767 998.00 | | 3 100 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 478 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 598.00 | 3 867 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 598.00 | 1 388 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 819.00 | 2 998.00 | | 1 386 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713 804.00 | 765 000.00 | | 1 713 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 364.00 | 61 502.00 | 1 598.00 | 826 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 364.00 | 61 502.00 | 1 598.00 | 826 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 431.00 | 133 636.00 | 600 127.00 | 780 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 720.00 | | | 106 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 252.00 | 10 264.00 | 59 988.00 | 70 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 077.00 | 234 282.00 | 600 127.00 | 881 077.00 |