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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 187 125.00 | | 187 125.00 | 187 125.00 |
AP Constructions | 1 551 306.00 | 1 152 462.00 | 398 843.00 | 1 551 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 587.00 | 48 600.00 | 174 987.00 | 223 587.00 |
BF Prêts | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 355 699.00 | 1 337 834.00 | 3 017 865.00 | 4 355 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 747.00 | 19 267.00 | 31 480.00 | 50 747.00 |
BZ Autres créances | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
CF Disponibilités | 677 715.00 | | 677 715.00 | 677 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 457.00 | 19 267.00 | 762 190.00 | 781 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 156.00 | 1 357 101.00 | 3 780 055.00 | 5 137 156.00 |
CU Autres participations | 2 373 815.00 | 117 345.00 | 2 256 470.00 | 2 373 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 265 920.00 | | | 1 265 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 412.00 | | | 116 412.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 432 831.00 | | | 1 432 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 030.00 | | | 506 030.00 |
DL TOTAL (I) | 3 321 194.00 | | | 3 321 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 967.00 | | | 373 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 293.00 | | | 45 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 861.00 | | | 458 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 055.00 | | | 3 780 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 892.00 | | | 200 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 564.00 | | 634 564.00 | 634 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 564.00 | | 634 564.00 | 634 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 327.00 | | | 66 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 427.00 | | | 66 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 405.00 | | | -24 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 382.00 | | | 98 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 492.00 | | | 1 044 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 461.00 | | | 538 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 030.00 | | | 506 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 413 449.00 | | 16 890.00 | 4 413 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 750.00 | 2 597 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 640.00 | 4 355 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 890.00 | 1 757 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 858.00 | | 16 890.00 | 1 757 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655 591.00 | | | 2 655 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 497.00 | 59 296.00 | 563.00 | 999 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 497.00 | 59 296.00 | 563.00 | 999 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 588.00 | | 223 588.00 | 223 588.00 |
UP Prêts | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
UX Autres créances clients | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 829.00 | 115 860.00 | 257 969.00 | 373 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 441.00 | | | 137 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 358.00 | 70 333.00 | 224 025.00 | 294 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 861.00 | 200 892.00 | 257 969.00 | 458 861.00 |