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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 963.00 | | 36 963.00 | 36 963.00 |
AP Constructions | 332 676.00 | 135 619.00 | 197 056.00 | 332 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 707.00 | 165.00 | 7 542.00 | 7 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 555.00 | 41 816.00 | 105 739.00 | 147 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 524.00 | | 242 524.00 | 242 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 846.00 | 177 601.00 | 950 244.00 | 1 127 846.00 |
BZ Autres créances | 201 498.00 | | 201 498.00 | 201 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 001 409.00 | | 9 001 409.00 | 9 001 409.00 |
CF Disponibilités | 6 488 459.00 | | 6 488 459.00 | 6 488 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 691 367.00 | | 15 691 367.00 | 15 691 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 819 213.00 | 177 601.00 | 16 641 612.00 | 16 819 213.00 |
CU Autres participations | 360 419.00 | | 360 419.00 | 360 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 265 920.00 | | | 1 265 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 592.00 | | | 126 592.00 |
DG Autres réserves | 1 802 090.00 | | | 1 802 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 142 792.00 | | | 12 142 792.00 |
DL TOTAL (I) | 15 337 394.00 | | | 15 337 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 799.00 | | | 1 282 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 217.00 | | | 1 304 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 641 612.00 | | | 16 641 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 217.00 | | | 1 304 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 453.00 | | 423 453.00 | 423 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 453.00 | | 423 453.00 | 423 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 169.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 081.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 987 897.00 | | | 14 987 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 117 897.00 | | | 15 117 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 338 653.00 | | | 2 338 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 338 670.00 | | | 2 338 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 779 226.00 | | | 12 779 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381 498.00 | | | 1 381 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 232 080.00 | | | 16 232 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 089 288.00 | | | 4 089 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 142 792.00 | | | 12 142 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 355 699.00 | | 279 293.00 | 4 355 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 137 437.00 | 602 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 507 145.00 | 1 127 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 369 708.00 | 524 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 858.00 | | 136 753.00 | 1 757 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597 841.00 | | 142 540.00 | 2 597 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 230.00 | 53 169.00 | 1 044 467.00 | 1 058 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 230.00 | 53 169.00 | 1 044 467.00 | 1 058 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 282 800.00 | 1 282 800.00 | | 1 282 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 524.00 | | 242 524.00 | 242 524.00 |
UX Autres créances clients | 201 499.00 | 201 499.00 | | 201 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 023.00 | 201 499.00 | 242 524.00 | 444 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 218.00 | 1 304 218.00 | | 1 304 218.00 |