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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 277 273.00 | | 277 273.00 | 277 273.00 |
AP Constructions | 1 694 434.00 | 146 810.00 | 1 547 624.00 | 1 694 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 708.00 | 2 093.00 | 5 615.00 | 7 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 555.00 | 68 831.00 | 78 724.00 | 147 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 524.00 | | 112 524.00 | 112 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 914.00 | 217 734.00 | 2 382 181.00 | 2 599 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
BZ Autres créances | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 043 127.00 | | 10 043 127.00 | 10 043 127.00 |
CF Disponibilités | 3 129 315.00 | | 3 129 315.00 | 3 129 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 216 136.00 | | 13 216 136.00 | 13 216 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 816 051.00 | 217 734.00 | 15 598 317.00 | 15 816 051.00 |
CU Autres participations | 360 420.00 | | 360 420.00 | 360 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 265 920.00 | 1 265 920.00 | | 1 265 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 592.00 | 126 592.00 | | 126 592.00 |
DG Autres réserves | 13 786 642.00 | 1 802 090.00 | | 13 786 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 352.00 | 12 142 792.00 | | 80 352.00 |
DL TOTAL (I) | 15 259 506.00 | 15 337 394.00 | | 15 259 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 110.00 | | | 300 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 058.00 | 2 127.00 | | 9 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 546.00 | 11 062.00 | | 7 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 657.00 | 1 282 800.00 | | 8 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | 5 518.00 | | 2 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 811.00 | 1 304 007.00 | | 338 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 598 317.00 | 16 641 401.00 | | 15 598 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 811.00 | 1 304 007.00 | | 38 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 19 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 122.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 118.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 857.00 | 38 432.00 | | 7 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 987 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 117 897.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 338 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 338 671.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 12 779 226.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 381 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 640.00 | 16 232 081.00 | | 204 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 288.00 | 4 089 289.00 | | 124 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 352.00 | 12 142 792.00 | | 80 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 846.00 | | 1 602 068.00 | 1 127 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 472 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 2 599 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 126 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 903.00 | | 1 602 068.00 | 524 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 944.00 | | | 602 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 933.00 | 43 122.00 | | 66 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 933.00 | 43 122.00 | | 66 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 110 669.00 | | 2 990.00 | 110 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 669.00 | | 2 990.00 | 110 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 669.00 | | 2 990.00 | 110 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 524.00 | | 112 524.00 | 112 524.00 |
UX Autres créances clients | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VB T. V. A. | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 218.00 | 43 694.00 | 112 524.00 | 156 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 811.00 | 38 811.00 | 300 000.00 | 338 811.00 |