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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 187 125.00 | | 187 125.00 | 187 125.00 |
AP Constructions | 1 551 306.00 | 1 097 160.00 | 454 146.00 | 1 551 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 426.00 | 18 986.00 | 440.00 | 19 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 587.00 | 65 587.00 | 165 000.00 | 230 587.00 |
BF Prêts | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 413 449.00 | 1 299 078.00 | 3 114 371.00 | 4 413 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
BZ Autres créances | 139 570.00 | | 139 570.00 | 139 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
CF Disponibilités | 212 950.00 | | 212 950.00 | 212 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 940.00 | | 406 940.00 | 406 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 820 390.00 | 1 299 078.00 | 3 521 312.00 | 4 820 390.00 |
CU Autres participations | 2 423 815.00 | 117 345.00 | 2 306 470.00 | 2 423 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 265 920.00 | | | 1 265 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 873.00 | | | 98 873.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 226 189.00 | | | 1 226 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 772.00 | | | 350 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 755.00 | | | 2 941 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 500.00 | | | 511 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 556.00 | | | 579 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 312.00 | | | 3 521 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 728.00 | | | 205 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 986.00 | | 627 986.00 | 627 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 986.00 | | 627 986.00 | 627 986.00 |
FM Production stockée | | | -369 639.00 | |
FN Production immobilisée | | | 250 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 451.00 | | | 66 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 451.00 | | | 66 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 462.00 | | | 73 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 512.00 | | | 920 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 740.00 | | | 569 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 772.00 | | | 350 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 925 123.00 | | | 3 925 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 413 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 757 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 219.00 | | | 1 388 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 536 904.00 | | | 2 536 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 038.00 | 60 460.00 | | 939 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 038.00 | 60 460.00 | | 939 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 588.00 | | 230 588.00 | 230 588.00 |
UP Prêts | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 270.00 | 137 441.00 | 373 829.00 | 511 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 525.00 | | | 135 525.00 |
VP Divers | 139 571.00 | 139 571.00 | | 139 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 356.00 | 160 581.00 | 231 775.00 | 392 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 557.00 | 205 728.00 | 373 829.00 | 579 557.00 |