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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 162.00 | | 150 162.00 | 150 162.00 |
AP Constructions | 1 218 630.00 | 921 938.00 | 296 691.00 | 1 218 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 426.00 | 17 099.00 | 2 327.00 | 19 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 587.00 | 9 987.00 | 105 600.00 | 115 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 925 122.00 | 1 063 869.00 | 2 861 252.00 | 3 925 122.00 |
BN En cours de production de biens | 369 639.00 | 119 639.00 | 250 000.00 | 369 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BZ Autres créances | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 409.00 | | 101 409.00 | 101 409.00 |
CF Disponibilités | 268 810.00 | | 268 810.00 | 268 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 107.00 | 119 639.00 | 631 468.00 | 751 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 229.00 | 1 183 508.00 | 3 492 721.00 | 4 676 229.00 |
CU Autres participations | 2 421 315.00 | 114 845.00 | 2 306 470.00 | 2 421 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 265 920.00 | | | 1 265 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 878.00 | | | 78 878.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 964 957.00 | | | 964 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 907.00 | | | 399 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 663.00 | | | 2 709 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 909.00 | | | 646 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 040.00 | | | 98 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 058.00 | | | 783 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 721.00 | | | 3 492 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 788.00 | | | 271 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 251.00 | | 622 251.00 | 622 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 251.00 | | 622 251.00 | 622 251.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 930.00 | | | 73 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 275.00 | | | 164 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 031.00 | | | 958 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 123.00 | | | 558 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 907.00 | | | 399 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 867 023.00 | | | 3 867 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 536 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 925 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 388 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 219.00 | | | 1 388 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 478 804.00 | | | 2 478 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 267.00 | 52 771.00 | | 886 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 267.00 | 52 771.00 | | 886 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 588.00 | | | 115 588.00 |
UX Autres créances clients | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 795.00 | 135 525.00 | 511 270.00 | 646 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 636.00 | | | 133 636.00 |
VP Divers | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 040.00 | 98 040.00 | | 98 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 837.00 | 11 249.00 | 115 588.00 | 126 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 058.00 | 271 788.00 | 511 270.00 | 783 058.00 |