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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
AP Constructions | 436 556.00 | 296 304.00 | 140 252.00 | 436 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 286.00 | 133 230.00 | 11 056.00 | 144 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 956.00 | | 197 956.00 | 197 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 224.00 | 455 656.00 | 349 568.00 | 805 224.00 |
BZ Autres créances | 657 062.00 | | 657 062.00 | 657 062.00 |
CF Disponibilités | 1 071 047.00 | | 1 071 047.00 | 1 071 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 655 646.00 | 66 770.00 | 18 588 876.00 | 18 655 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 460 870.00 | 522 426.00 | 18 938 444.00 | 19 460 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 340.00 | 1 081 340.00 | | 1 081 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 589.00 | 398 589.00 | | 398 589.00 |
DH Report à nouveau | 1 805 795.00 | 1 749 299.00 | | 1 805 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 299.00 | 856 496.00 | | 926 299.00 |
DL TOTAL (I) | 4 212 023.00 | 4 085 725.00 | | 4 212 023.00 |
DP Provisions pour risques | 576 264.00 | 661 588.00 | | 576 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 576 264.00 | 661 588.00 | | 576 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 120.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 291 213.00 | 3 594 054.00 | | 4 291 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585 857.00 | 1 818 002.00 | | 1 585 857.00 |
EA Autres dettes | 83 397.00 | 150 915.00 | | 83 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 185 070.00 | 8 777 351.00 | | 8 185 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 150 156.00 | 14 353 360.00 | | 14 150 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 938 444.00 | 19 100 672.00 | | 18 938 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 741 730.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 758 525.00 | |
FM Production stockée | | | -376 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 696 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 199 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 820.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 786.00 | |
GE Autres charges | | | 17 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 421 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 655.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 74 335.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 929.00 | | | 92 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 932.00 | 74 335.00 | | 92 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 772.00 | 1 063.00 | | 7 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 081.00 | 1 063.00 | | 19 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 852.00 | 73 272.00 | | 73 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 537.00 | 416 393.00 | | 465 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 832 749.00 | 20 493 089.00 | | 21 832 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 906 451.00 | 19 636 593.00 | | 20 906 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 299.00 | 856 496.00 | | 926 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 481.00 | 9 059.00 | | 845 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 316.00 | 805 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 131.00 | 9 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 185.00 | 597 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 894.00 | 9 059.00 | | 626 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 260.00 | | | 198 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 843.00 | 43 820.00 | 38 007.00 | 449 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 647.00 | 43 820.00 | 38 007.00 | 440 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 291 213.00 | 4 291 213.00 | | 4 291 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 707.00 | 4 454.00 | 34 253.00 | 38 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 185 070.00 | 8 185 070.00 | | 8 185 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 956.00 | | | 197 956.00 |
UX Autres créances clients | 6 513 657.00 | | | 6 513 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 028.00 | | | 65 028.00 |
VB T. V. A. | 657 062.00 | | | 657 062.00 |
VI Groupe et associés | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 291.00 | | | 68 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 514 641.00 | 7 251 657.00 | 262 984.00 | 7 514 641.00 |
VW T.V.A. | 1 585 857.00 | 1 585 857.00 | | 1 585 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 150 157.00 | 14 115 904.00 | 34 253.00 | 14 150 157.00 |