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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
AP Constructions | 510 477.00 | 350 051.00 | 160 426.00 | 510 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 306.00 | 23 050.00 | 3 256.00 | 26 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 529.00 | 178 040.00 | 38 489.00 | 216 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 303.00 | 560 929.00 | 212 374.00 | 773 303.00 |
BP En cours de production de services | 13 158 874.00 | 61 409.00 | 13 097 465.00 | 13 158 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 211 608.00 | 93 440.00 | 13 118 168.00 | 13 211 608.00 |
BZ Autres créances | 1 067 568.00 | 28 866.00 | 1 038 702.00 | 1 067 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 769 257.00 | | 2 769 257.00 | 2 769 257.00 |
CF Disponibilités | 67 493.00 | | 67 493.00 | 67 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 287 538.00 | 183 715.00 | 30 103 823.00 | 30 287 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 060 841.00 | 744 643.00 | 30 316 198.00 | 31 060 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 340.00 | 1 081 340.00 | | 1 081 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 589.00 | 398 589.00 | | 398 589.00 |
DH Report à nouveau | 1 829 606.00 | 1 815 977.00 | | 1 829 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 018.00 | 860 727.00 | | 1 133 018.00 |
DL TOTAL (I) | 4 442 553.00 | 4 156 633.00 | | 4 442 553.00 |
DP Provisions pour risques | 905 023.00 | 1 074 371.00 | | 905 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 905 023.00 | 1 074 371.00 | | 905 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 218.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 730.00 | 29 392.00 | | 266 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 730 632.00 | 6 606 182.00 | | 6 730 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 058 141.00 | 2 248 578.00 | | 3 058 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702.00 | | | 702.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 33 133.00 | | 1 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 911 153.00 | 15 083 705.00 | | 14 911 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 968 622.00 | 24 001 208.00 | | 24 968 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 316 198.00 | 29 232 212.00 | | 30 316 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 764 434.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 787 284.00 | |
FM Production stockée | | | -114 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 258 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 417 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 513 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 780.00 | |
GE Autres charges | | | 123 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 157 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 038.00 | 512 898.00 | | 58 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 038.00 | 512 898.00 | | 58 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | 10 798.00 | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 10 798.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 766.00 | 502 100.00 | | 56 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 632.00 | | | 225 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 517 865.00 | 32 879 636.00 | | 35 517 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 384 847.00 | 32 018 909.00 | | 34 384 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 018.00 | 860 727.00 | | 1 133 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 480.00 | | 47 486.00 | 944 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 454.00 | 9 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 248.00 | 772 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 794.00 | 753 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 866.00 | | 47 239.00 | 831 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 826.00 | | 246.00 | 102 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 925.00 | 65 797.00 | 125 794.00 | 620 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 575.00 | 212.00 | | 9 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 350.00 | 65 585.00 | 125 794.00 | 611 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 074 371.00 | 261 710.00 | 431 057.00 | 1 074 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 409.00 | | | 61 409.00 |
6T Sur comptes clients | 93 628.00 | 55 866.00 | 56 054.00 | 93 628.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 795.00 | 27 071.00 | | 1 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 832.00 | 82 937.00 | 56 054.00 | 156 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231 203.00 | 344 647.00 | 487 111.00 | 1 231 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 730 632.00 | 6 422 552.00 | 308 080.00 | 6 730 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 911 153.00 | 14 911 153.00 | | 14 911 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
UX Autres créances clients | 13 093 932.00 | 13 093 932.00 | | 13 093 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 677.00 | 5 601.00 | 112 076.00 | 117 677.00 |
VB T. V. A. | 1 034 986.00 | 1 034 986.00 | | 1 034 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 226 254.00 | 226 254.00 | | 226 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 301 533.00 | 14 179 839.00 | 121 694.00 | 14 301 533.00 |
VW T.V.A. | 3 038 841.00 | 3 038 841.00 | | 3 038 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 968 621.00 | 24 660 541.00 | 308 080.00 | 24 968 621.00 |