| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 788.00 | 9 575.00 | 212.00 | 9 788.00 |
AP Constructions | 489 259.00 | 305 393.00 | 183 866.00 | 489 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 116.00 | 20 726.00 | 4 391.00 | 25 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 491.00 | 285 232.00 | 32 260.00 | 317 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 370.00 | | 102 370.00 | 102 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 480.00 | 620 926.00 | 323 555.00 | 944 480.00 |
BN En cours de production de biens | 13 112 514.00 | 63 204.00 | 13 049 310.00 | 13 112 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 804 527.00 | 93 628.00 | 8 710 899.00 | 8 804 527.00 |
BZ Autres créances | 2 648 563.00 | | 2 648 563.00 | 2 648 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 486 323.00 | | 4 486 323.00 | 4 486 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 065 490.00 | 156 832.00 | 28 908 658.00 | 29 065 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 009 970.00 | 777 758.00 | 29 232 213.00 | 30 009 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 340.00 | 1 081 340.00 | | 1 081 340.00 |
DG Autres réserves | 398 589.00 | 398 589.00 | | 398 589.00 |
DH Report à nouveau | 1 815 977.00 | 1 812 094.00 | | 1 815 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 727.00 | 584 302.00 | | 860 727.00 |
DL TOTAL (I) | 4 156 633.00 | 3 876 325.00 | | 4 156 633.00 |
DP Provisions pour risques | 1 074 371.00 | 881 793.00 | | 1 074 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 074 371.00 | 881 793.00 | | 1 074 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 279.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 392.00 | 56 081.00 | | 29 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 606 182.00 | 6 302 188.00 | | 6 606 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 248 578.00 | 2 902 193.00 | | 2 248 578.00 |
EA Autres dettes | 33 133.00 | 58 133.00 | | 33 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 083 705.00 | 12 688 406.00 | | 15 083 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 001 208.00 | 22 007 280.00 | | 24 001 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 232 212.00 | 26 765 398.00 | | 29 232 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 881 322.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 928 095.00 | |
FM Production stockée | | | 2 895 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 328 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 282 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373 600.00 | |
GE Autres charges | | | 153 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 007 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512 898.00 | 5.00 | | 512 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 231 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 898.00 | 231 779.00 | | 512 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 798.00 | 38 533.00 | | 10 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 798.00 | 62 658.00 | | 10 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502 100.00 | 169 121.00 | | 502 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 879 636.00 | 22 741 807.00 | | 32 879 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 018 909.00 | 22 157 504.00 | | 32 018 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 727.00 | 584 303.00 | | 860 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 830.00 | | | 980 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 216.00 | | | 790 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 826.00 | | | 180 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 428.00 | 65 929.00 | 4 431.00 | 559 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 279.00 | 296.00 | | 9 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 149.00 | 65 633.00 | 4 431.00 | 550 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 606 182.00 | 6 606 182.00 | | 6 606 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 525.00 | 62 525.00 | | 62 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 083 705.00 | 15 083 705.00 | | 15 083 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 370.00 | | 102 370.00 | 102 370.00 |
UX Autres créances clients | 8 663 885.00 | 8 663 885.00 | | 8 663 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 642.00 | 44 168.00 | 96 474.00 | 140 642.00 |
VB T. V. A. | 1 052 253.00 | 1 052 253.00 | | 1 052 253.00 |
VC Groupe et associés | 566 310.00 | 566 310.00 | | 566 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 569 023.00 | 10 340 178.00 | 228 845.00 | 10 569 023.00 |
VW T.V.A. | 2 224 795.00 | 2 224 795.00 | | 2 224 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 001 208.00 | 24 001 208.00 | | 24 001 208.00 |