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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 788.00 | 9 279.00 | 508.00 | 9 788.00 |
AP Constructions | 461 847.00 | 266 737.00 | 195 111.00 | 461 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 961.00 | 18 847.00 | 4 114.00 | 22 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 408.00 | 264 565.00 | 40 843.00 | 305 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 370.00 | | 180 370.00 | 180 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 830.00 | 559 428.00 | 421 402.00 | 980 830.00 |
BN En cours de production de biens | 10 278 710.00 | 61 409.00 | 10 217 301.00 | 10 278 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 993 156.00 | 116 953.00 | 8 876 203.00 | 8 993 156.00 |
BZ Autres créances | 2 246 743.00 | 2 094.00 | 2 244 649.00 | 2 246 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 991 794.00 | | 3 991 794.00 | 3 991 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 524 454.00 | 180 456.00 | 26 343 998.00 | 26 524 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 505 284.00 | 739 885.00 | 26 765 399.00 | 27 505 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 340.00 | 1 081 340.00 | | 1 081 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 589.00 | 398 589.00 | | 398 589.00 |
DH Report à nouveau | 1 812 094.00 | 1 805 795.00 | | 1 812 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 302.00 | 926 299.00 | | 584 302.00 |
DL TOTAL (I) | 3 876 326.00 | 4 212 023.00 | | 3 876 326.00 |
DP Provisions pour risques | 881 793.00 | 576 264.00 | | 881 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 881 793.00 | 576 264.00 | | 881 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 166.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 302 188.00 | 4 291 213.00 | | 6 302 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 902 193.00 | 1 585 857.00 | | 2 902 193.00 |
EA Autres dettes | 58 133.00 | 34 253.00 | | 58 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 688 406.00 | 8 185 070.00 | | 12 688 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 007 281.00 | 14 150 156.00 | | 22 007 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 765 399.00 | 18 938 444.00 | | 26 765 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 449 661.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 476 497.00 | |
FM Production stockée | | | 1 360 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 258 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 282 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 818 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 150.00 | |
GE Autres charges | | | 151 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 094 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 774.00 | 92 929.00 | | 231 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 779.00 | 92 932.00 | | 231 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 533.00 | 7 772.00 | | 38 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 126.00 | 11 309.00 | | 24 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 658.00 | 19 081.00 | | 62 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 121.00 | 73 852.00 | | 169 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 465 537.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 741 806.00 | 21 832 749.00 | | 22 741 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 157 504.00 | 20 906 451.00 | | 22 157 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 302.00 | 926 299.00 | | 584 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 224.00 | | 79 643.00 | 805 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 000.00 | 180 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 508.00 | 980 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 508.00 | 790 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 769.00 | | 50 643.00 | 597 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 260.00 | | 29 000.00 | 198 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 656.00 | 42 169.00 | 162 302.00 | 455 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 196.00 | 24.00 | 59.00 | 9 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 461.00 | 42 145.00 | 162 303.00 | 446 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 264.00 | 44 150.00 | 91 739.00 | 578 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 61 409.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 280.00 | 107 220.00 | 44 548.00 | 54 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 490.00 | | 10 396.00 | 12 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 770.00 | 5 788.00 | 35 526.00 | 66 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 770.00 | 5 788.00 | 35 595.00 | 66 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 302 188.00 | 6 302 188.00 | | 6 302 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 133.00 | 58 133.00 | | 58 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 688 406.00 | 12 688 406.00 | | 12 688 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 370.00 | | | 180 370.00 |
UX Autres créances clients | 8 826 229.00 | | | 8 826 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 927.00 | | | 166 927.00 |
VB T. V. A. | 1 696 923.00 | | | 1 696 923.00 |
VC Groupe et associés | 470 760.00 | | | 470 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 393 260.00 | 11 021 306.00 | 371 954.00 | 11 393 260.00 |
VW T.V.A. | 2 899 085.00 | 2 899 085.00 | | 2 899 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 953 238.00 | 21 953 238.00 | | 21 953 238.00 |