| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AP Constructions | 454 863.00 | 343 140.00 | 111 723.00 | 454 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 939.00 | 19 649.00 | 1 290.00 | 20 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 942.00 | 158 305.00 | 39 637.00 | 197 942.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 144.00 | 521 686.00 | 162 458.00 | 684 144.00 |
BN En cours de production de biens | 13 279 071.00 | 61 409.00 | 13 217 662.00 | 13 279 071.00 |
BZ Autres créances | 14 395 534.00 | 125 651.00 | 14 269 884.00 | 14 395 534.00 |
CF Disponibilités | 6 359 851.00 | | 6 359 851.00 | 6 359 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 050 225.00 | 187 060.00 | 33 863 165.00 | 34 050 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 734 369.00 | 708 746.00 | 34 025 624.00 | 34 734 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 340.00 | 1 081 340.00 | | 1 081 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 589.00 | 398 589.00 | | 398 589.00 |
DH Report à nouveau | 2 021 404.00 | 1 829 606.00 | | 2 021 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 809.00 | 1 133 018.00 | | 655 809.00 |
DL TOTAL (I) | 4 157 142.00 | 4 442 553.00 | | 4 157 142.00 |
DP Provisions pour risques | 882 288.00 | 905 023.00 | | 882 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 882 288.00 | 905 023.00 | | 882 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 714 453.00 | 205.00 | | 5 714 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 612.00 | 266 730.00 | | 61 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 241 800.00 | 6 730 632.00 | | 4 241 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 375 505.00 | 3 058 141.00 | | 3 375 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 769.00 | 702.00 | | 32 769.00 |
EA Autres dettes | | 1 059.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 560 055.00 | 14 911 153.00 | | 15 560 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 986 194.00 | 24 968 621.00 | | 28 986 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 025 624.00 | 30 316 198.00 | | 34 025 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 574 122.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 575 497.00 | |
FM Production stockée | | | 159 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 388 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 289 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 026 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 681.00 | |
GE Autres charges | | | 80 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 386 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 114.00 | 58 038.00 | | 28 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 114.00 | 58 038.00 | | 28 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 277.00 | 1 272.00 | | 47 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 277.00 | 1 272.00 | | 47 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 163.00 | 56 766.00 | | -19 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 659.00 | 225 632.00 | | 255 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 345 569.00 | 35 517 865.00 | | 32 345 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 689 761.00 | 34 384 847.00 | | 31 689 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 809.00 | 1 133 018.00 | | 655 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 303.00 | | 35 848.00 | 773 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 007.00 | 684 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 196.00 | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 811.00 | 673 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 897.00 | | 35 658.00 | 753 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 618.00 | | 190.00 | 9 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 929.00 | 57 235.00 | 96 477.00 | 560 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 788.00 | | 9 196.00 | 9 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 141.00 | 57 235.00 | 87 281.00 | 551 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 905 023.00 | 93 681.00 | 116 415.00 | 905 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 409.00 | | | 61 409.00 |
6T Sur comptes clients | 93 440.00 | 54 145.00 | 24 413.00 | 93 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 866.00 | | 26 387.00 | 28 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 715.00 | 54 145.00 | 50 800.00 | 183 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 241 800.00 | 3 933 720.00 | 308 080.00 | 4 241 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 067.00 | 56 067.00 | | 56 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 560 055.00 | 15 560 055.00 | | 15 560 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
UX Autres créances clients | 13 404 359.00 | 13 404 359.00 | | 13 404 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 610.00 | 75 830.00 | 82 780.00 | 158 610.00 |
VB T. V. A. | 623 142.00 | 623 142.00 | | 623 142.00 |
VC Groupe et associés | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 714 453.00 | 14 453.00 | 5 700 000.00 | 5 714 453.00 |
VI Groupe et associés | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 132.00 | 196 132.00 | | 196 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 421 012.00 | 14 328 523.00 | 92 489.00 | 14 421 012.00 |
VW T.V.A. | 3 354 605.00 | 3 038 841.00 | | 3 354 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 986 194.00 | 22 662 350.00 | 6 008 080.00 | 28 986 194.00 |